繼新債基發(fā)行失敗后，博時(shí)基金管理有限公司（下稱“博時(shí)基金”）一只老債基又遭清盤(pán)。
10月18日，博時(shí)基金發(fā)布公告稱，博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（下稱“博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債”）因資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元，自即日起進(jìn)入清算程序。
澎湃新聞?dòng)浾邠?jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月17日，今年以來(lái)全市場(chǎng)基金清盤(pán)數(shù)量已達(dá)212只，而博時(shí)基金年內(nèi)已有10只基金遭遇清盤(pán)，其中8只基金的清算原因?yàn)?ldquo;觸發(fā)合同終止條款”。值得注意的是，2018年的“混合+權(quán)益”雙冠軍博時(shí)鑫瑞基金也位列其中。
北京一位公募業(yè)內(nèi)人士指出，市場(chǎng)行情不佳，個(gè)人投資者或機(jī)構(gòu)投資者贖回比較多，所以導(dǎo)致部分基金規(guī)模或人數(shù)不達(dá)基金存續(xù)要求；也有可能是當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境變化較快，部分基金運(yùn)營(yíng)難以為繼，選擇清盤(pán)，“基金管理人應(yīng)更關(guān)注基金產(chǎn)品持營(yíng)的能力，在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上要更加有創(chuàng)新性，做出精品。”
博時(shí)安譽(yù)年內(nèi)收益2.56%
10月18日，博時(shí)基金公告稱，旗下博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債最近一個(gè)開(kāi)放期為2023年9月11日至2023年10月16日。截至此次開(kāi)放期結(jié)束日次日（即2023年10月17日終），該基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元，已觸發(fā)《基金合同》中約定的基金終止條款。自10月18日起，該基金進(jìn)入清算程序。
博時(shí)基金內(nèi)部人士向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆?ldquo;由于博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債的產(chǎn)品模式較舊，市場(chǎng)正在逐步更新這種模式，所以客戶會(huì)選擇在產(chǎn)品到期時(shí)進(jìn)行贖回，考慮到這點(diǎn)，就決定不再繼續(xù)這個(gè)產(chǎn)品類型了。”
公開(kāi)信息顯示，博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債成立于2015年12月23日，為債券型基金，基金經(jīng)理為程卓。Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金在2015年與2016年時(shí)的基金規(guī)模分別為26.26億元、26.20億元；截至今年六月末，該基金的基金規(guī)模為1.71億元，較此前大幅縮水超90%。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，截至2023年10月16日，博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債的年內(nèi)收益為2.56%，小幅度跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)1.82%。此外，無(wú)論是從近一年、近三年還是從近五年來(lái)看，該基金的收益率均為正值。
澎湃新聞?dòng)浾咴诜喸摶?023年中期報(bào)告時(shí)發(fā)現(xiàn)，截至今年六月末，博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債持有人為333戶，其中機(jī)構(gòu)投資者持有份額占總份額比例為92.95%，個(gè)人投資者占總份額比例僅為7.05%。這很有可能意味著，機(jī)構(gòu)投資者在近期的開(kāi)放日中大量贖回了該基金的產(chǎn)品份額，導(dǎo)致其資產(chǎn)低于五千萬(wàn)元。
澎湃新聞?dòng)浾邠?jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月17日，今年以來(lái)全市場(chǎng)已有212只基金進(jìn)行了清盤(pán)，而2022年基金清盤(pán)數(shù)量為234只，2021年基金清盤(pán)數(shù)量為254只。
具體來(lái)看，89只基金是因觸發(fā)了合同終止條款而被清盤(pán)，剩余123只基金的清盤(pán)原因則是持有人表決大會(huì)通過(guò)。這些清盤(pán)的基金主要以權(quán)益類基金為主，其中不乏港股產(chǎn)品。
而博時(shí)基金年內(nèi)已有10只基金遭遇清盤(pán)，8只基金清算的原因?yàn)?ldquo;觸發(fā)合同終止條款”。值得注意的是，2018年的“混合+權(quán)益”雙冠軍博時(shí)鑫瑞基金也位列其中。
2023年博時(shí)基金遭清盤(pán)的10只基金；來(lái)源：澎湃新聞?dòng)浾邠?jù)Wind數(shù)據(jù)制作
此前10月14日，博時(shí)基金公告稱，博時(shí)穩(wěn)健匯利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金因未滿足募集備案的條件，故基金合同未能生效。
據(jù)該基金產(chǎn)品資料概要，博時(shí)穩(wěn)健匯利6個(gè)月持有期債券為二級(jí)債券型基金，自2023年8月22日起公開(kāi)募集，產(chǎn)品持有期限為6個(gè)月，基金托管人為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司。
公募基金市場(chǎng)人士指出，債基往往比較依賴機(jī)構(gòu)資金，如果機(jī)構(gòu)資金不愿“幫忙”，或中途“放鴿子”，就有可能造成債基不能募集成功。此外，產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在不合理之處或者過(guò)于同質(zhì)化，以及基金公司的渠道推廣能力不足，也都會(huì)導(dǎo)致基金發(fā)行失敗。
“在此情況下，基金管理人可以更關(guān)注持營(yíng)的能力，在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上要更加有創(chuàng)新性，做出精品。”該業(yè)內(nèi)人士表示。
上半年總利潤(rùn)排名第二
官網(wǎng)資料顯示，博時(shí)基金成立于1998年7月13日，是中國(guó)內(nèi)地首批成立的五家基金管理公司之一，注冊(cè)資本為2.5億元，總部設(shè)在深圳。
目前，博時(shí)基金共有六個(gè)股東，分別為：招商證券股份有限公司，出資比例為49%；中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司，出資比例為25%；上海匯華實(shí)業(yè)有限公司，出資比例為12%；天津港（集團(tuán)）有限公司，出資比例為6%；上海盛業(yè)股權(quán)投資基金有限公司，出資比例為6%；浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司，出資比例為2%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，博時(shí)基金資產(chǎn)管理總規(guī)模逾1.48萬(wàn)億元，基金規(guī)模為9502.11億元，在154家公募機(jī)構(gòu)中排名第六，其中貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模合計(jì)為4406.79億元，占比達(dá)46.38%，債券型基金規(guī)模合計(jì)為3488.88億元，占比為36.72%。
天相數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，博時(shí)基金在2023年上半年總利潤(rùn)榜單中排名第二，旗下產(chǎn)品總利潤(rùn)為124.53億元。此外，博時(shí)基金個(gè)人投資者持有份額較去年同期小幅增加，以4734.77億元位列第八；博時(shí)基金的機(jī)構(gòu)投資者持有份額則為4375.81億元，在基金管理人中排名第三。
另?yè)?jù)招商證券半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至6月末，博時(shí)基金營(yíng)業(yè)收入為23.46億元，上半年凈利潤(rùn)為7.55億元，較去年同期相比減少13.48%。
