期權(quán)作為一種自帶杠桿的金融衍生工具，給大多數(shù)投資者的印象就是“高杠桿、高回報”。說到50ETF期權(quán)中的杠桿，50ETF期權(quán)合約的杠桿倍數(shù)并不是一個固定值，不同的合約的杠桿倍數(shù)不同。為此小編帶來了以下相關(guān)內(nèi)容，有興趣的朋友可以了解一下。
50ETF期權(quán)杠桿率哪里查？
更多期權(quán)知識盡在：財順期權(quán)網(wǎng), 從成本角度講，期權(quán)杠桿率等于標(biāo)的50ETF現(xiàn)價與期權(quán)權(quán)利金的比值，這也是傳統(tǒng)意義上的杠桿率定義。
當(dāng)標(biāo)的50ETF價格為24500/10000份時，10001313價格為386元，期權(quán)杠桿率則為62.82，他表示每花386元認(rèn)購2.450期權(quán)一張，便可買入價值24500的一萬份50ETF指數(shù)基金。
真實(shí)50etf期權(quán)杠桿率=期權(quán)收益率/標(biāo)的50ETF收益率=成本杠桿率×Delta。
50ETF期權(quán)杠桿率很重要嗎？
杠桿率是衍生工具所代表的實(shí)際價值與建立倉位所付出的現(xiàn)金額的比率。杠桿率越高，投資風(fēng)險較高，因?yàn)槊繂挝粯?biāo)的價格的變動可能帶來的盈虧越大。期權(quán)是非線性盈虧結(jié)構(gòu)， 50ETF期權(quán)的杠桿率可從成本和收益來看。
50ETF期權(quán)怎么根據(jù)杠桿率交易？
在期權(quán)交易中，倉位管理是至關(guān)重要的一環(huán)，輕倉交易才是王道。作為個人交易者，切記不可重倉交易，重資金交易也要謹(jǐn)慎。
在預(yù)判好行情的方向后，選擇合適的合約，只要方向做對，那么就能實(shí)現(xiàn)幾倍甚至是十幾倍的收益。
