炒股時(shí)間長了，越來越覺得要在股市中生存，需要的不是掌握多少技術(shù)指標(biāo)，而是要樹立正確的理念，也就是說股市檢驗(yàn)的是你的性格。
股市如人生，炒股即 做人，貪婪、恐懼、多疑、浮躁，人性的弱點(diǎn)都在股市中暴露無遺，可以說炒股的過程就是鍛煉人性的過程，當(dāng)你的性格變得勇敢、冷靜、專注、不悔時(shí)，你就達(dá)到 了成功的頂峰。清人王國維說，人生有三種境界，分別用古人的三句詩詞來形容，我看放在股市再合適不過了。長期以來，這三種境界為許多文人學(xué)士所津津樂道， 成為孜孜以求的目標(biāo)，因?yàn)檫@其中不但飽含著有益的治學(xué)之道，而且蘊(yùn)含著深刻的人生哲理。
市場并沒有新鮮事，只是不斷地在重復(fù);股市贏家一定會等，市場輸家乃敗在急;看對行情絕不缺席，看錯行情修心養(yǎng)息;聰明的人懂得休息，愚笨的人川流 不息;低檔你我都可投資，高檔大家只能投機(jī);強(qiáng)勢股不會永遠(yuǎn)強(qiáng)，弱勢股不會永遠(yuǎn)弱;利用停損停利機(jī)制，避開風(fēng)險(xiǎn)反向操作;利空出盡反向買補(bǔ)，利多出盡反向 賣空;均線糾纏三角尾端，都是大好大壞前兆;股市所有金銀財(cái)寶，統(tǒng)統(tǒng)隱藏在轉(zhuǎn)折里。
最近，有網(wǎng)友提出，他買的股票已經(jīng)跌到了全部股東都套牢了，為啥這類股票還會下跌呢？而我們認(rèn)為，在A股市場上，股價(jià)不斷創(chuàng)新低，一浪更比一浪低，全部股東都被套的情況，經(jīng)常會發(fā)生。既然，所有股東都被套住了，為啥還有人要砸盤呢？
嚴(yán)格來說，股價(jià)的漲跌對上市公司的本質(zhì)不會產(chǎn)生任何影響
因?yàn)樯鲜泄静皇峭ㄟ^倒賣股票賺利潤的，雖然公司的經(jīng)營好壞可以影響股價(jià)漲跌，但長期來，股價(jià)的漲跌最終是由公司的內(nèi)在價(jià)值決定的，直到破產(chǎn)清算，價(jià)值歸零。
但股價(jià)下跌對上市公司還是有一定的影響，首先是公司再融資，特別是公司有好的項(xiàng)目啟動需要再融資的時(shí)候，都希望公司的股票價(jià)格高一點(diǎn)，這樣對融資有利;其次當(dāng)公司股價(jià)大幅下跌嚴(yán)重低于公司價(jià)值時(shí)，就有可能被收購的風(fēng)險(xiǎn)。
另外股價(jià)下跌對公司造成輿論壓力，對信譽(yù)有一定的影響，而且劇烈的價(jià)格波動容易引起監(jiān)管，倘若股價(jià)處于持續(xù)下跌趨勢中，也會在一定程度上打擊投資者和管理層的信心。
由于A股制度的缺陷，從上市公司的角度看，經(jīng)過幾年的分紅，公司股東投資基本收回，如果上市原始股東的股份的紅利將是無本之利，可以說上市后公司倒閉了，他們也毫發(fā)無損。
股票已經(jīng)跌到全部股東都套牢了為什么還會跌?應(yīng)該指的是二級市場上，參與交易者!
雖然由于股票連續(xù)下跌，所有的股東都被套牢，但由于博弈思想的存在，會出現(xiàn)抄底接盤者，比如一只股票破位，10塊錢是結(jié)構(gòu)的基準(zhǔn)線，目前股票價(jià)格已經(jīng)跌到了8元錢一股，所有持股的股東都處于被套狀態(tài)，由于投機(jī)思維的指導(dǎo)，有一部分人就會認(rèn)為籌碼非常便宜，從而進(jìn)場抄底，也就是說在八元錢一股，有人接盤，這個(gè)時(shí)候套牢籌碼，就會出現(xiàn)割肉的現(xiàn)象，完成股票的轉(zhuǎn)移。
有的時(shí)候，如果市場形勢不好，或者是股票基本面出現(xiàn)了問題，套牢盤會不計(jì)成果的賣出股票，從而造成供求關(guān)系的失衡，股價(jià)會進(jìn)一步走低，這時(shí)候會吸引更多的接盤，如此往復(fù)，直到達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)，股價(jià)才會有所反彈。這是一種正常的交易邏輯。
如果考慮到大股東減持以及新股發(fā)行溢價(jià)的效應(yīng)，很多股東持有的股票價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市面的價(jià)格，所以說不管股價(jià)跌到什么程度，永遠(yuǎn)都有獲利盤，獲利盤、套牢盤、割肉止損交織在一起，股價(jià)會出現(xiàn)連續(xù)性的下挫。
在A股市場，股價(jià)僅僅是一個(gè)標(biāo)明價(jià)格的工具，跟股票本身價(jià)值沒有什么關(guān)系，只要有炒作行為，股價(jià)沒有最低，只有更低，股價(jià)沒有最高，只有更高。
在沒有學(xué)會止損之前，你只不過是在博傻
止損是個(gè)天大的問題，因?yàn)楣墒刑幪幱酗L(fēng)險(xiǎn)，我們可能時(shí)時(shí)犯錯誤，所以我們不得不拿起止損的武器。止損絕不單純是散戶和初級股民的問題，也是機(jī)構(gòu)、大師和股神們的問題，無論是股票大作手李費(fèi)佛，還是金融大鱷索羅斯，他們也常常面對止損問題，而一旦疏忽、僥幸、漠視止損，其下場同樣會遭受失敗，甚至是破產(chǎn)和自殺。
李費(fèi)佛、陳久霖、濱中泰男就是栽在止損面前活生生的例子，而善于止損的索羅斯又是另外一種風(fēng)光，止損讓他一次次劫后余生。會不會止損、重視不重視止損，是決定投資命運(yùn)和最終結(jié)局的大事。
可以這樣說，在沒有學(xué)會止損之前，你只不過是在博傻。
我覺得止損是股市第一重要的問題，它甚至比會買更重要，因?yàn)橹箵p本質(zhì)上是對股市的敬畏、對不確定性的承認(rèn)、對市場的尊重。會不會買只是我們能賺多少的因素之一，而會不會止損卻是我們能虧多少的全部因素，賺多少還取決于市場，虧多少幾乎全部取決于自己。
我認(rèn)識一個(gè)高手，他的觀點(diǎn)是止損永遠(yuǎn)正確，哪怕事后看是錯誤的。一開始我覺得這個(gè)觀點(diǎn)有點(diǎn)極端，后來我慢慢悟道這個(gè)提法其實(shí)很深刻，是參透了股市玄機(jī)之后的肺腑之言，是大徹大悟后的覺悟之語。
因?yàn)橹挥腥绱瞬拍軓撵`魂深處接納止損，而不是口頭提提。只有接受止損永遠(yuǎn)是正確的觀點(diǎn)，我們才能在止損問題上擺脫扭扭捏捏、瞻前顧后和猶豫不決，才能把僥幸、賭一把、再等等、期待奇跡這些思想從潛意識深處趕盡殺絕，才能建立真正的止損思想。
很多人不愿意止損，主要是他的靈魂深處有幾個(gè)關(guān)過不了：
第一個(gè)是僥幸關(guān)。
也許再等等就反彈了，也許奇跡會出現(xiàn)，這幾乎是阻礙止損最大的心理障礙。很多人不愿意止損，或者在止損問題上猶豫不定，就是有這個(gè)思想作祟。其實(shí)，此時(shí)我們應(yīng)該捫心自問：我愿意開倉嗎？如果不愿意，那我就應(yīng)該止損。
第二個(gè)是羞辱關(guān)。
萬一止損后大漲，該多么羞辱呀？絕大多數(shù)不愿意止損的人都由這種心理作怪。從行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來看，這種痛苦遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于在其他股票上賺同等的錢帶來的心理安慰。
所以，股市是反人性的，從止損的心理來看就很明顯。止損后股價(jià)大漲，是要承擔(dān)重大的心理折磨的，這種折磨具有很大的屈辱感，仿佛自己是笨蛋、智商低人一等。
為了扭轉(zhuǎn)這個(gè)心理誤區(qū)，我們應(yīng)該轉(zhuǎn)念想下：止損是我們對自己過去的錯誤負(fù)責(zé)，即使它明天大漲，但那是另外一個(gè)問題，它們是兩個(gè)邏輯。
而且，止損后還有很多大跌的例子呢，我們?yōu)槭裁醇m結(jié)在止損后大漲的幾個(gè)股票上呢？止損后再大漲，那頂多讓我們少賺，而一旦我們不止損則有可能會走上窮途末路，虧掉所有，中石油就是活生生的例子呀。
第三個(gè)關(guān)鍵是誤解。
典型的有三個(gè)“利潤是被頻繁止損止完的”、“止損說明不會買，會買就不用止損”、“止損是沒有本事”，這些流行的誤解讓很多本來就心存僥幸的人找到借口，荼毒甚深。其實(shí)這幾個(gè)問題都不值得一駁，試問：誰見過止損能把利潤止完的？我見過絕大多數(shù)人因?yàn)椴恢箵p而破產(chǎn)，從來沒有見過因?yàn)橹箵p而破產(chǎn)的。我也見過很多會買而不會止損的人，最后竹籃打水一場空，從來沒有見過善于止損的人最后賺不到錢的。我在前面說過，如果解決了風(fēng)險(xiǎn)問題，利潤將不請自來。
會止損就是來解決風(fēng)險(xiǎn)問題的。真正善于止損的高手，他的利潤是不請自來的。在我看來，止損不是沒本事，而是大本事。這如同兵法上的先為不可勝以待敵之可勝，哪個(gè)長勝將軍不是先保護(hù)自己不被擊敗然后再去擊敗敵人的？看不起止損的陳久霖爆倉破產(chǎn)了，看不起止損的榮智健謝幕了，這倆人腕兒夠大吧，他們不止損照樣被市場埋葬。
第四個(gè)關(guān)是死扛。
我已經(jīng)虧這么多了，再止損還有什么意義？說白了，這是麻木，是破罐子破摔。一個(gè)股票一旦結(jié)束了漫長的盛極行情，其衰落起來會很漫長，會沒完沒了，如果不止損，也許真要把股票留給子孫后代了。
第五個(gè)關(guān)是不在乎，才虧一點(diǎn)點(diǎn)呢。
這和上面的恰恰相反，上面是虧得太多，這里是虧得還不夠很多。小虧看起來不要緊，但是很多大虧都是從小虧來的，很多人不止損就是因?yàn)橐婚_始是小虧，不屑于止損，后來變成大虧，又麻木了死扛下去不去止損，結(jié)果就是問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油。
以上五個(gè)關(guān)口是阻礙止損的攔路虎，其核心就是不敢直面自己的錯誤，希望以更大的“賭”來掩蓋已經(jīng)發(fā)生的錯誤。
這是股市最可怕的事情。任何事情都有成本，止損也有成本，止損的成本就是萬一止損錯了怎么辦。很多人不愿意止損就是不愿意為止損付出哪怕一丁點(diǎn)的成本，希望所有的東西都是免費(fèi)的，所有的好處都占盡。這怎么可能？很多人不去止損其實(shí)是害怕止損錯誤，而荒唐的是這種人對已經(jīng)發(fā)生的錯誤可以不管不問，反而擔(dān)心未來還不一定會就是錯誤的止損。更何況，止損是用來終止錯誤的最好手段。所以，我堅(jiān)信，止損永遠(yuǎn)正確。即使止損錯了，也頂多是少賺，而止損卻可以永恒的避免破產(chǎn)，后者才是股市安身立命之本。
具體到戰(zhàn)術(shù)上，建議如下止損：
1、虧損額度達(dá)到總資金的5%，無論任何理由和借口，都無條件的止損；
2、行情不好，且走勢對我不利時(shí)，立即止損；
3、走勢看不懂，且對我不利時(shí)，立即止損；
4、買入股票后，沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)期，逐步止損；
5、時(shí)間止損，買入后長時(shí)間沒有行情，逐步止損；
6、買股的理由不存在了、發(fā)生了變化、被澄清，逐步止損；
7、個(gè)股虧損額超過30%，無論任何理由和借口，無條件的止損。
只要具備其中之一者就立即止損，止損是剛性的，到了止損位置就執(zhí)行，不管它第二天會不會反彈，不管當(dāng)時(shí)行情是否變暖，先把止損做了再說。至于止損錯了，股票又反彈了怎么辦？再買上就是了。止損是一回事，再買入是另外一回事，它倆是兩個(gè)獨(dú)立的邏輯，是兩筆獨(dú)立的操作，它們不能互相抵消。這樣做的目的就是貫徹止損永遠(yuǎn)正確的思想，把止損變成一種習(xí)慣。
