本報(bào)記者 吳玉華
7月1日，是2020年下半年首個(gè)交易日。在白酒及房地產(chǎn)板塊帶動(dòng)下，上證指數(shù)時(shí)隔4個(gè)月重回3000點(diǎn)。截至收盤，上證指數(shù)上漲1.38%，深證成指上漲1.01%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.76%。兩市成交額顯著放大，合計(jì)超過(guò)9000億元。
東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳李表示，活躍行情還將持續(xù)，但必須警惕所謂成長(zhǎng)/價(jià)值估值差在接近歷史極值后出現(xiàn)調(diào)整。分析人士表示，上證指數(shù)站上3000點(diǎn)之際，資金變動(dòng)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
兩市成交額顯著放大
7月1日，白酒、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3025.98點(diǎn)，深證成指報(bào)12112.96點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2419.63點(diǎn)。在滬深股通暫停交易的情況下，兩市成交額較前一交易日顯著放大。其中，滬市成交額為3698.84億元，深市成交額為5374.08億元。
從盤面看，7月1日市場(chǎng)波動(dòng)明顯，在申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)中，休閑服務(wù)、房地產(chǎn)、食品飲料行業(yè)漲幅居前，分別為5.79%、5.09%、3.38%；僅有醫(yī)藥生物、通信、計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌，跌幅分別為1.24%、0.42%、0.27%。
在領(lǐng)漲的房地產(chǎn)板塊中，Wind房地產(chǎn)指數(shù)上漲5.10%，多只地產(chǎn)股漲停。在白酒板塊中，個(gè)股批量創(chuàng)歷史新高，Wind白酒指數(shù)上漲6.95%。
中銀證券首席策略分析師王君表示，基本面修復(fù)趨勢(shì)延續(xù)，流動(dòng)性尚未到達(dá)拐點(diǎn)，中報(bào)季臨近，市場(chǎng)仍將處于業(yè)績(jī)因子主導(dǎo)環(huán)境中。
資金流出中小創(chuàng)
7月1日，在滬深股通未參與交易情況下，資金是如何變動(dòng)的？Wind數(shù)據(jù)顯示，7月1日兩市主力資金凈流出183.49億元，其中中小板主力資金凈流出49.88億元，創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出118.48億元，滬深300主力資金凈流入43.35億元。
在7月1日創(chuàng)業(yè)板指震蕩的情況下，主力資金流出中小創(chuàng)。從行業(yè)情況看，Wind數(shù)據(jù)顯示，在申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)中，7月1日出現(xiàn)主力資金凈流入的有10個(gè)，其中非銀金融、房地產(chǎn)、食品飲料行業(yè)主力資金凈流入金額居前，分別凈流入36.93億元、33.92億元、22.41億元；在18個(gè)出現(xiàn)主力資金凈流出的行業(yè)中，醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)主力資金凈流出金額居前，分別凈流出96.24億元、77.24億元、52.38億元。
長(zhǎng)期邏輯不變
長(zhǎng)城證券首席策略分析師汪毅表示，7月進(jìn)入中報(bào)披露期，市場(chǎng)主導(dǎo)因素逐漸回歸到公司業(yè)績(jī)。盈利拐點(diǎn)大概率已在一季度出現(xiàn)。目前，生產(chǎn)已基本恢復(fù)，但下游需求仍比較弱，企業(yè)擴(kuò)張意愿不明顯，盈利恢復(fù)相對(duì)緩慢。中報(bào)業(yè)績(jī)反映在市場(chǎng)行情上可能仍是必須消費(fèi)和醫(yī)療占優(yōu)。在長(zhǎng)期邏輯不變情況下，中報(bào)業(yè)績(jī)調(diào)整可能會(huì)為部分行業(yè)帶來(lái)上車機(jī)會(huì)。
安信證券首席策略分析師陳果表示，內(nèi)需復(fù)蘇已進(jìn)行相當(dāng)一部分，目前仍在進(jìn)行中，而海外復(fù)蘇還處于初期階段，全球復(fù)蘇預(yù)期還有繼續(xù)深化空間，“復(fù)蘇牛”并未結(jié)束。近期，美元趨弱、海南進(jìn)一步開(kāi)放及其他領(lǐng)域改革推進(jìn)，有利于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好和國(guó)內(nèi)外資金進(jìn)一步流入A股市場(chǎng)。短期中報(bào)高景氣和業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)的方向依然會(huì)得到市場(chǎng)高度認(rèn)可。近期行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注云計(jì)算、新能源汽車、蘋(píng)果鏈、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、食品飲料、通信、銀行、家電等。
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來(lái)源： 中國(guó)證券報(bào)
