A股又是飆漲的一天，滬指強勢上破3300，全天大漲5.71%，兩市成交額激增至1.57萬億元，刷出5年新高。7月以來，外資吸籌更加瘋狂，近三個交易日合計爆買440億元，中國平安、貴州茅臺、三一重工、恒瑞醫(yī)藥和瀘州老窖等5股正被外資瘋狂買入。
外資3天爆買440億
最近幾天，即使沒有國際指數(shù)納入的重大利好，北向資金單日的凈流入量也已按“百億元”計算——7月2日北向資金凈流入171.15億元，3日為131.94億元，6日再次凈流入136.52億元，三天合計凈流入439.61億元，這是2014年底北向資金有數(shù)據(jù)以來，首次出現(xiàn)連續(xù)3天凈買入均過百億的情形。
不僅如此，外資再次上演了精準抄底的戲碼。數(shù)據(jù)顯示，3月份外資創(chuàng)紀錄的凈流出678.73億元。而從4月份開始，外資掉轉(zhuǎn)方向瘋狂凈流入，至7月6日收盤，累計凈流入了1800.09億元。滬指則從4月開啟了月K線4連陽行情。
數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)
上榜滬股通十大活躍成交股
單看外資瘋狂凈流入的這三天，上榜滬股通十大活躍成交股中，大多都是大家耳熟能詳?shù)墓荆袊桨脖粌糍I入最多，達17.75億元。此外，貴州茅臺、三一重工和恒瑞醫(yī)藥也被凈買入過10億，分別為15.41億元、10.85億元和10.76億元。
相反，中信建投、興業(yè)銀行和保利地產(chǎn)三家公司被滬股通凈賣出，賣出金額分別為3.19億元、2.51億元和0.1億元。
上榜深股通十大活躍成交股
同樣，本月上榜深股通十大活躍成交股公司也是老面孔居多，瀘州老窖是深股通唯一凈買入過10億公司，凈買入額為11.97億元。
滬股通持股占流通股比增加TOP10
從滬深股通持股占個股流通股比變動來看，北向資金“百億級”爆買的三天，滬股通方面，八方股份持股占比增加最多，為2.6%。此外，風語筑、基蛋生物、紅塔證券等6股持股占流通股比增加也超過1%。
深股通持股占流通股比增加TOP10
而深股通方面，大立科技持股占比增加最多，為1.83%。此外，網(wǎng)宿科技、深康佳A等5股持股占比增加也超過1%。
機構(gòu)怎么看后市?
可以說這幾天A股漲勢強勢，尤其7月6日當天更是有了“暴走”之勢。這之后，在外資機構(gòu)來看，還有機會嗎?
瑞銀資管宏觀及資產(chǎn)配置基金經(jīng)理羅迪表示，維持看多A股的觀點，經(jīng)濟至少首先會經(jīng)歷一波比較大的復蘇，一直延續(xù)到明年一季度左右，“今年一季度對中國是谷底，海外的谷底則出現(xiàn)在二季度。目前全球和中國PMI都開始反彈，未來關鍵在于消費能否進一步復蘇。同時，在估值修復后，盈利是否能跟上需驗證，不過盈利的底部正在形成，未來全國工業(yè)企業(yè)利潤增長的修復是觀察重點。”
只是股市風格可能有變，野村東方國際首席A股策略師高挺對記者表示，此前經(jīng)濟敏感的行業(yè)如金融和周期性股的估值下行，消費醫(yī)藥等傳統(tǒng)防御性板塊則大幅上漲。經(jīng)濟復蘇的結(jié)構(gòu)性差異在一定程度上加劇了A股的估值分化，從歷史經(jīng)驗來看，行業(yè)間的相對估值差異已過度。因此，他認為，下半年主題將逐步切換。在行業(yè)上，綜合業(yè)績穩(wěn)定性、對刺激政策的敏感度和相對估值水平，看好房地產(chǎn)、新能源車零部件和低購買頻次、高單價的消費品如家電、輕工和消費電子的細分機會。此外，應把握在下半年把握政策偏好的變化，尋找改革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型政策之下基本面邊際出現(xiàn)明顯向上的主題，如科技板塊(消費電子、半導體、光伏和新能源車)、國企改革(混改試點標的)和金融改革(券商及創(chuàng)投龍頭)。
對于后市，你覺得還能上車嗎?
僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議
(文章來源：東方財富研究中心)
