A股又是飆漲的一天,滬指強勢上破3300,全天大漲5.71%,兩市成交額激增至1.57萬億元,刷出5年新高。7月以來,外資吸籌更加瘋狂,近三個交易日合計爆買440億元,中國平安、貴州茅臺、三一重工、恒瑞醫藥和瀘州老窖等5股正被外資瘋狂買入。
外資3天爆買440億
最近幾天,即使沒有國際指數納入的重大利好,北向資金單日的凈流入量也已按“百億元”計算——7月2日北向資金凈流入171.15億元,3日為131.94億元,6日再次凈流入136.52億元,三天合計凈流入439.61億元,這是2014年底北向資金有數據以來,首次出現連續3天凈買入均過百億的情形。
不僅如此,外資再次上演了精準抄底的戲碼。數據顯示,3月份外資創紀錄的凈流出678.73億元。而從4月份開始,外資掉轉方向瘋狂凈流入,至7月6日收盤,累計凈流入了1800.09億元。滬指則從4月開啟了月K線4連陽行情。

數據來源:東方財富Choice數據
上榜滬股通十大活躍成交股
單看外資瘋狂凈流入的這三天,上榜滬股通十大活躍成交股中,大多都是大家耳熟能詳的公司,中國平安被凈買入最多,達17.75億元。此外,貴州茅臺、三一重工和恒瑞醫藥也被凈買入過10億,分別為15.41億元、10.85億元和10.76億元。
相反,中信建投、興業銀行和保利地產三家公司被滬股通凈賣出,賣出金額分別為3.19億元、2.51億元和0.1億元。

上榜深股通十大活躍成交股
同樣,本月上榜深股通十大活躍成交股公司也是老面孔居多,瀘州老窖是深股通唯一凈買入過10億公司,凈買入額為11.97億元。

滬股通持股占流通股比增加TOP10
從滬深股通持股占個股流通股比變動來看,北向資金“百億級”爆買的三天,滬股通方面,八方股份持股占比增加最多,為2.6%。此外,風語筑、基蛋生物、紅塔證券等6股持股占流通股比增加也超過1%。

深股通持股占流通股比增加TOP10
而深股通方面,大立科技持股占比增加最多,為1.83%。此外,網宿科技、深康佳A等5股持股占比增加也超過1%。

機構怎么看后市?
可以說這幾天A股漲勢強勢,尤其7月6日當天更是有了“暴走”之勢。這之后,在外資機構來看,還有機會嗎?
瑞銀資管宏觀及資產配置基金經理羅迪表示,維持看多A股的觀點,經濟至少首先會經歷一波比較大的復蘇,一直延續到明年一季度左右,“今年一季度對中國是谷底,海外的谷底則出現在二季度。目前全球和中國PMI都開始反彈,未來關鍵在于消費能否進一步復蘇。同時,在估值修復后,盈利是否能跟上需驗證,不過盈利的底部正在形成,未來全國工業企業利潤增長的修復是觀察重點。”
只是股市風格可能有變,野村東方國際首席A股策略師高挺對記者表示,此前經濟敏感的行業如金融和周期性股的估值下行,消費醫藥等傳統防御性板塊則大幅上漲。經濟復蘇的結構性差異在一定程度上加劇了A股的估值分化,從歷史經驗來看,行業間的相對估值差異已過度。因此,他認為,下半年主題將逐步切換。在行業上,綜合業績穩定性、對刺激政策的敏感度和相對估值水平,看好房地產、新能源車零部件和低購買頻次、高單價的消費品如家電、輕工和消費電子的細分機會。此外,應把握在下半年把握政策偏好的變化,尋找改革和產業轉型政策之下基本面邊際出現明顯向上的主題,如科技板塊(消費電子、半導體、光伏和新能源車)、國企改革(混改試點標的)和金融改革(券商及創投龍頭)。
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(文章來源:東方財富研究中心)