在北向資金近期連續(xù)凈流出的背景下，又有重磅外資機(jī)構(gòu)發(fā)聲看好中國。
總部位于洛杉磯、資產(chǎn)管理規(guī)模超過2萬億美元的資管巨頭資本集團(tuán)，上周六發(fā)聲提醒投資者：“不要忘記中國的長期投資機(jī)遇”。
資本集團(tuán)也言行一致——資本集團(tuán)旗艦基金Europacific Growth Fund（歐洲太平洋成長基金）已將中國升至第一大重倉國家，斥資超百億元人民幣重倉阿里巴巴和貴州茅臺(tái)。
看好中國五大行業(yè)
資本集團(tuán)在文章中說，疫情催化下，中國可能會(huì)出現(xiàn)下一個(gè)騰訊、阿里巴巴。資本集團(tuán)表示，看好中國五大行業(yè)。
一是云計(jì)算。中國企業(yè)采用云技術(shù)比較晚，盡管一些創(chuàng)業(yè)公司率先試水了，不過傳統(tǒng)企業(yè)啟用云技術(shù)比較慢。疫情使“在家工作”成為新潮流，很多公司被迫采用基于“云”的解決方案。資本集團(tuán)表示，金蝶國際正在崛起，長期來看可能與德國軟件巨頭SAP和美國甲骨文相抗衡。
二是半導(dǎo)體。發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，是中國實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)自給自足的關(guān)鍵步驟。
三是生物技術(shù)。人口老齡化和居民對(duì)私營醫(yī)院的需求，會(huì)帶來誘人的投資機(jī)遇。
四是旅游。盡管疫情影響下旅游行業(yè)短期受挫，但長期來看，這是一個(gè)可維持高速增長的行業(yè)，上海機(jī)場(chǎng)、廣州白云機(jī)場(chǎng)等可能因此獲得利好。
五是消費(fèi)。疫情對(duì)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)形成利好。
資本集團(tuán)在文章中表示：“人們很容易忘記長期的趨勢(shì)和投資機(jī)遇。資本集團(tuán)過去幾十年一直在不間斷拜訪、投資中國公司，中國是很多創(chuàng)新型企業(yè)的大本營，擁有廣闊的市場(chǎng)，這些中國公司的市值擁有長期高速增長的勢(shì)能。”
重倉阿里、茅臺(tái)、騰訊
歐洲太平洋成長基金6月30日的持倉顯示，目前中國已經(jīng)晉升成為該基金的第一大重倉國家。截至2020年6月30日，其規(guī)模達(dá)1533億美元（約10734.52億元）。
該基金1984年設(shè)立，截至2020年二季度末，組合共投資了318家公司，主要分布在歐洲和亞洲太平洋區(qū)域國家。截至6月30日，這只基金投資中國的規(guī)模達(dá)237.62億美元（約1662.98億元）。
根據(jù)基金披露信息制圖
從持倉動(dòng)態(tài)來看，歐洲太平洋成長基金二季度大幅加倉阿里巴巴、茅臺(tái)。期間，阿里巴巴加倉幅度達(dá)到93.45%，茅臺(tái)的加倉幅度達(dá)到31.09%。截至二季度末，該基金持有阿里巴巴36.40億美元（約255億元人民幣），持有貴州茅臺(tái)16.87億美元（約118億元人民幣）。
截至二季度末，重倉的前五大中國公司分別為阿里巴巴、貴州茅臺(tái)、騰訊控股、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、藥明生物技術(shù)等。據(jù)晨星此前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)，這只基金是持有茅臺(tái)股份數(shù)最多的單只基金之一。
歐洲太平洋成長基金重倉的前五大中國公司
根據(jù)基金文件整理
二季度大幅加倉多家中國公司
資本集團(tuán)的觀點(diǎn)在外資機(jī)構(gòu)中比較有說服力，因?yàn)槠浯_實(shí)在很多中國股票上賺得盆滿缽滿。根據(jù)港交所信息披露，資本集團(tuán)二季度加倉了眾多中國內(nèi)地公司。
資本集團(tuán)二季度加倉的部分中國內(nèi)地公司
港交所信息披露
這些公司中，尤其值得一提的是康希諾。資本集團(tuán)2020年二季度三度加倉康希諾，持股比例從13.67%升至16.02%。康希諾股價(jià)從4月1日的131.1港元漲到了6月30日的213.80港元，資本集團(tuán)通過分步加倉，逢低買入，吃到了期間的絕大部分漲幅。
康希諾二季度股價(jià)走勢(shì)
來源：Wind
過去五個(gè)交易日，北向資金大幅凈流出。不過業(yè)內(nèi)人士表示，長期來看，外資增配中國的趨勢(shì)沒有改變。中證君采訪的海外公募基金、海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的主權(quán)基金都表示，目前沒有理由改變長期增配中國的趨勢(shì)。
編輯：葉松
