近日，據(jù)華爾街和路透社報道，軟銀董事長、CEO孫正義在8月10日舉辦的業(yè)績發(fā)布會上表示，軟銀將暫停在中國的投資。這一消息引起熱議。
8月11日晚，軟銀中國資本發(fā)布聲明稱，有注意到相關(guān)的媒體報道，對于日本軟銀集團在中國的投資策略我們不予置評，軟銀中國資本將一如既往地致力于在中國投資優(yōu)秀的高科技、高成長性企業(yè)。但這一回應(yīng)隨后被刪除。貝殼財經(jīng)記者聯(lián)系軟銀中國資本方面獲知，目前軟銀針對該事件的統(tǒng)一口徑是不予置評。
據(jù)孫正義演講顯示，截至6月底，軟銀在全球共投資301家公司，阿里巴巴仍是軟銀持有市值最大的一筆投資，占39%。從地區(qū)來看，軟銀愿景基金在全球的投資主要集中在美國、亞洲、歐洲和拉丁美洲地區(qū)。其中，中國投資占比23%。
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軟銀中國投資占比23%，大力在全球布局AI
軟銀在中國成名已久，孫正義本人更是被稱為“投資教父”，其對中國企業(yè)阿里巴巴的投資更是其“封神”之路上濃墨重彩的一筆。
貝殼財經(jīng)記者了解到，軟銀集團一季度末持有股權(quán)31.6萬億日元，其中，阿里巴巴仍然是持有市值最大的一筆投資，ARM、T-mobile緊隨其后，分別占比9%、6%。軟銀集團旗下兩只基金愿景1號和愿景2號，共占29%。
從數(shù)量來看，軟銀及愿景基金在全球共布局了301家公司。具體來看，截至6月30日，愿景1號持有82項投資，投資金額超740億美元，其中15家公司已上市，本季度新上市公司4家。
愿景2號本季度對47家公司進行了新的投資及追加投資，涉及資金135億美元，該基金的總金額達到202億美元。截至第一季度末，持有91家投資企業(yè)（包括7家上市公司）。
從地區(qū)來看，孫正義表示投資日顯均衡，截至2021年6月底，軟銀愿景基金在中國的投資占比為23%，相比以往有所減少，美國依然是愿景基金投資占比最大的地區(qū)，達34%。
據(jù)了解，兩只愿景基金在中國投資的京東物流、叮咚買菜、滿幫和掌門教育等公司今年在美國上市成功。
值得注意的是，軟銀不斷在AI領(lǐng)域下大力氣，2017年以來，愿景基金投資了多家未上市的AI公司，以及活躍在各自重點領(lǐng)域的主體，為全面進入人工智能時代做準備，包括字節(jié)跳動。
孫正義強調(diào)，雖然愿景所投資的大部分公司尚未盈利且處于起步階段，自己也深知其中風險，但更堅信人工智能所能帶來的變革與增長，孫正義在演講開頭就指出，愿景基金不是AI投資者，而是人工智能革命的“愿景資本家”。
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軟銀中國布局信息及醫(yī)療技術(shù)，中國企業(yè)占比（亞洲）4成左右
2000年，軟銀中國資本(SBCVC)作為一家風險投資和私募股權(quán)基金管理公司成立。在過去發(fā)展中，軟銀成功投資了阿里巴巴、淘寶網(wǎng)、分眾傳媒、萬國數(shù)據(jù)、華大基因等一系列中國優(yōu)秀企業(yè)。
軟銀中國資本(SBCVC)官網(wǎng)顯示，目前軟銀中國資本同時管理著多只美元和人民幣基金，投資領(lǐng)域包括信息技術(shù)、清潔技術(shù)、醫(yī)療健康、消費零售和高端制造等行業(yè)，投資階段涵蓋早期、成長期和中后期各個階段。
具體來看，信息技術(shù)類企業(yè)27家，包含阿里巴巴、淘寶網(wǎng)、分眾傳媒、PPTV聚力、東方CJ、萬國數(shù)據(jù)、聯(lián)創(chuàng)科技、億程信息、好屋中國、騰云天下、咕咚運動、智陽科技、微言科技、八爪魚、天天拍車、快倉科技、理才網(wǎng)、碼隆科技、衣二三、趣活、影譜科技、Bus365 、中東頭條、三維家、中城智慧、漏網(wǎng)銀行、特贊。
醫(yī)療健康領(lǐng)域26家，包含迪安診斷、理邦儀器、派爾特、交大京頤、華大基因、趣醫(yī)網(wǎng)、上海醫(yī)藥、360健康、叮當快藥、媽咪知道、安翰醫(yī)療、安諾優(yōu)達、快易檢、海普洛斯、諾輝健康、太美醫(yī)療科技、普門科技、景昱醫(yī)療、斯丹塞、庫珀科技、世和基因、金匙醫(yī)學、聯(lián)新、陸道培醫(yī)療、百奧智匯、新格元生物。
其他投資企業(yè)，包含普麗盛、好孩子、隆鑫通用、嘉華企業(yè)、陽光印網(wǎng)、輝能科技、華霆動力、百世物流、長勝科技、賁安能源、藍深科技、格陸博科技、酷哇機器人、中谷物流、安脈盛、未來黑科技。
不過，貝殼財經(jīng)記者從軟銀官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，愿景基金1號和2號目前在亞洲投資的公司有50家，其中4成是中國企業(yè)。包含餓了么、貝殼、字節(jié)跳動、瓜子、京東物流、keep、掌門教育、眾安保險、自如、作業(yè)幫等。
03軟銀及愿景基金在中國賺了多少錢？
據(jù)了解，孫正義對阿里巴巴的投資，可謂其最為成功的一筆，1999年10月，孫正義以2000萬美元投資阿里巴巴，阿里巴巴上市后回報超過千倍。2016年6月，孫正義拋售阿里4%股份，持股從32%下降至28%，套現(xiàn)79億美元。
根據(jù)阿里巴巴最新披露的數(shù)據(jù)顯示，截至7月22日，軟銀持有約53.9億股，為阿里巴巴最大股東，持股比例為24.8%，最新對應(yīng)市值超過1300億美元。
僅從短期來看，孫正義及旗下的愿景基金在中國投資獲利頗豐。
據(jù)軟銀財報顯示，本季度愿景基金一號退出了4個上市項目，其中，中國企業(yè)平安好醫(yī)生在列。據(jù)了解，2017年12月，軟銀投資平安好醫(yī)生4億美元，短短不到4年時間，截至8月9日，愿景基金1號通過投資該項目獲利4.28億美元。
愿景基金2號同樣如此。截至6月30日，愿景基金2號投資的貝殼、叮咚買菜、京東物流、掌門教育4個項目均實現(xiàn)正收益。其中，愿景基金于2019年11月投資貝殼13.5億美元，截至今年6月底，賬面獲益37.03億美元。
不過愿景基金2號持有的貝殼、叮咚買菜、掌門教育和京東物流目前均為退出，截至8月9號，受資本市場波動影響，股價下滑，影響了愿景基金整體的收益情況。
