今日復(fù)盤
1、火爆的元宇宙。
最近元宇宙這個(gè)概念有點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)，聽名字云里霧里，今天給大家做個(gè)科普，看看里面的機(jī)會(huì)到底大不大。
Metaverse（元宇宙）可以通俗理解為一個(gè)引入顯示的全新的虛擬世界，既不是3D虛擬世界，也不簡(jiǎn)單的是VR/AR，而是用虛擬技術(shù)搭載的一個(gè)仿真的現(xiàn)實(shí)世界：有虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、虛擬的身份識(shí)別、和現(xiàn)實(shí)一樣的社交、交互、和現(xiàn)實(shí)相似的自由度，最主要的是要有完美的沉浸式體驗(yàn)。
從技術(shù)來(lái)講，元宇宙的成型需要區(qū)塊鏈技術(shù)、VR/AR技術(shù)、應(yīng)用載體和通信技術(shù)四方面的的技術(shù)的支持來(lái)實(shí)現(xiàn)。5G的基站建設(shè)進(jìn)展是非常快的，但基礎(chǔ)設(shè)施鋪好之后，在應(yīng)用層面沒革命性的突破出現(xiàn)，被寄予厚望的就是汽車電子（智能駕駛）和VRAR（游戲方向），只有應(yīng)用級(jí)出現(xiàn)突破，才能加速最底層5G通信設(shè)備的建設(shè)加速、才能推動(dòng)新行業(yè)的產(chǎn)生， 形成新的交易賽道，而美股的Roblox是元宇宙第一股，自上市以來(lái)就被各路資金追捧，目前已經(jīng)有很多標(biāo)的開始被貼上元宇宙概念的標(biāo)簽了：
近兩年，google、sony、蘋果，還有國(guó)內(nèi)的華為、oppo、小米、pico都在發(fā)力VR和AR，相關(guān)的硬件設(shè)備迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，而硬件的普及是應(yīng)用爆發(fā)的基礎(chǔ)和前夜。
從VR和AR設(shè)備的硬件成本拆解來(lái)看，光學(xué)模組、處理芯片和屏幕是占比最大的，也將是最受益行業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)的
而游戲是最容易突破和形成爆點(diǎn)的一個(gè)方向（智能駕駛體量更大，但是產(chǎn)品和技術(shù)突破難度更大）最近的刺激因素有3個(gè)：
一是VR設(shè)備代工龍頭002241歌爾股份中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期，VR業(yè)務(wù)的訂單和利潤(rùn)暴增；
二是大廠字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)國(guó)內(nèi)最大的VR內(nèi)容跡設(shè)備的創(chuàng)業(yè)型公司Pico（小鳥看看），收購(gòu)金額比原定的50億翻了近一倍，達(dá)到90億；
三是昨天，300052中青寶現(xiàn)不退出元宇宙游戲《釀酒大師》
中軍核心毫無(wú)疑問(wèn)是002241歌爾股份，作為google、sony多家公司VR設(shè)備的代工企業(yè)，市占率高達(dá)80%，訂單爆滿、業(yè)績(jī)爆表，中報(bào)VR營(yíng)收211億，同比增長(zhǎng)211%；
VR設(shè)備中成本占比最大的就是光學(xué)鏡片組件， 002273水晶光電和688127藍(lán)特光學(xué)，相關(guān)的光學(xué)模組已經(jīng)應(yīng)用于AR/VR、眼鏡等智能穿戴設(shè)備上；
還有300976達(dá)瑞電子，這是華為系智能穿戴設(shè)備的零件代工廠，20cm+次新+國(guó)產(chǎn)設(shè)備+超跌+高送轉(zhuǎn)+業(yè)績(jī)還不錯(cuò)，簡(jiǎn)直是游資的理想標(biāo)的
剩下的就是應(yīng)用層面，包括技術(shù)應(yīng)用支持以及游戲應(yīng)用兩方面：
300036超圖軟件，公司的GIS地理識(shí)別已經(jīng)支持了谷歌和HTC的VR設(shè)備；
300079數(shù)碼視訊，虛擬數(shù)字版權(quán)；
002602世紀(jì)華通， 子公司的游戲已經(jīng)上線Roblox平臺(tái)且最高日活500萬(wàn)
游戲應(yīng)用層面國(guó)內(nèi)好的游戲公司都不在A股，上面提到的，我認(rèn)為也是游資主導(dǎo)風(fēng)格，可以去短線參與，但底層邏輯不夠硬，能給業(yè)績(jī)帶來(lái)多大的刺激，不好判斷，但有一點(diǎn)，游戲股前面因?yàn)殡p減政策和面向未成年人游戲的監(jiān)管跌幅是非常大的，即便只是超跌反彈，我認(rèn)為現(xiàn)在這點(diǎn)漲幅也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，超跌可能也會(huì)成為這波游戲股走強(qiáng)的一個(gè)邏輯支撐；
而在硬件AR/VR設(shè)備上，國(guó)內(nèi)無(wú)論是蘋果谷歌系、還是華為系，國(guó)內(nèi)公司都有絕對(duì)的市占率和體量， 是絕對(duì)收益終端需求爆發(fā)帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的，這一塊可以重點(diǎn)關(guān)注，記住一點(diǎn)，聲學(xué)設(shè)備和光學(xué)設(shè)備是每一個(gè)人進(jìn)入元宇宙和虛擬世界必備的工作與設(shè)備。
這里特別推薦大家去看一下前幾年上映的科幻電影《頭號(hào)玩家》，這應(yīng)該是元宇宙的雛形，也能更好的幫我們理解這個(gè)概念和行業(yè)的未來(lái)。
2、綠電是什么？
全國(guó)綠色電力交易試點(diǎn)啟動(dòng)，上海向?qū)幭馁?gòu)買了15.3億千瓦時(shí)的光伏電力，浙江也買了3億，目前全國(guó)17個(gè)省都已經(jīng)啟動(dòng)了交易，成交了70多億千瓦時(shí)，它的目的就是將東部和西部的電子資源以價(jià)格撮合的方式購(gòu)買， 一方面支持西部的光伏和風(fēng)電的發(fā)展，另一方面也用市場(chǎng)化手段更好提現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，涉及的品種主要是風(fēng)電、光伏、水電等，這就讓諸多帶有公共事業(yè)屬性的電力企業(yè)迎來(lái)邏輯質(zhì)變的機(jī)會(huì)。
通過(guò)公開市場(chǎng)化的買賣交易，使公司的營(yíng)收與利潤(rùn)迎來(lái)較大的波動(dòng)，這里就利好純新能源的發(fā)電企業(yè)，比如三峽能源、浙江新能、金風(fēng)科技、天順風(fēng)能以及國(guó)內(nèi)在中西部發(fā)電裝機(jī)量較大的國(guó)電電力、內(nèi)蒙華電、國(guó)投電力等。
電力股的邏輯仍然是源于碳中和與碳達(dá)峰政策，作為長(zhǎng)期國(guó)策， 發(fā)電側(cè)的光伏、風(fēng)電等清潔能源占比提升，輸電側(cè)的儲(chǔ)能、用電側(cè)的新能源電池，以及與之配套的碳稅、綠色電力交易是一整套能源體系構(gòu)成， 關(guān)于電力股的機(jī)會(huì)在5-6月份的時(shí)候已經(jīng)提過(guò)，這里就是他們的主升浪罷了，
需要提醒一句，電力股里面的老莊和老機(jī)構(gòu)很多，要小心一次快速拉升后就陷入漫長(zhǎng)調(diào)整期，如果要參與，一定要進(jìn)出快！
3、指數(shù)看法
今天港資的流入結(jié)束了，恰好和年初的時(shí)候一樣，指數(shù)就從單邊逼空變成了震蕩，一般情況下，單邊上漲市會(huì)有很多次的深V（至少是3次的），前兩次必然是誘空，后面一定會(huì)拉上來(lái)，而第三次的時(shí)候就需要小心假跌變真跌了！今天可以算是第一次的小V， 本周預(yù)計(jì)應(yīng)該還有一次更大的深V，我認(rèn)為那將是很多沒來(lái)得及上車的人的機(jī)會(huì)之一，而到了下周，如果還有盤中跳水就務(wù)必要小心了，指數(shù)看，無(wú)論是否新高，都還是要試探一下3700~3730的阻力的，只要指數(shù)不出現(xiàn)單邊崩盤的走勢(shì)，個(gè)股熱點(diǎn)輪流切換唱戲也是可以的，比如今天的綠電和VR、元宇宙就是典型的新瓶裝舊酒題材。
今天領(lǐng)跌的是白酒和光伏線， 兩者的邏輯是不一樣的， 白酒線代表的是舊藍(lán)籌近期依然是反彈而不是反轉(zhuǎn)，比較弱的酒和藥在大漲一天后就開始紛紛回吐漲幅了， 舊藍(lán)籌里最好的就是券商， 提到的核心標(biāo)的中信、海通、國(guó)泰君安、廣發(fā)如果有回踩MA10的機(jī)會(huì)依然是不錯(cuò)的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，券商是買跌不買漲，堅(jiān)決不要追高的；而光伏線和新能源一樣，抱團(tuán)的資金在有序撤退，導(dǎo)致股價(jià)短期一直承壓，這里賽道股的調(diào)整是真調(diào)整，我認(rèn)為是按月算的，起碼到年底再看有沒有機(jī)會(huì)再去新高， 過(guò)高的估值水平必須消化一段時(shí)間才能繼續(xù)往上走，行業(yè)的高景氣度依然在，注意節(jié)奏就是。
總之，指數(shù)逼空上漲依然沒結(jié)束，盤中深V都是機(jī)會(huì)，不見中陰線就不輕易下車
握好手里的籌碼，無(wú)論是鋼鐵、有色、還是券商這幾個(gè)方向我認(rèn)為都還是市場(chǎng)的主線之一的，沒有能力去追逐熱點(diǎn)的，就耐心蹲在這些方向里，等待市場(chǎng)變盤信號(hào)。
