匯添富中證機器人ETF在2025年二季度展現(xiàn)出了其獨特的投資軌跡，面對復雜多變的市場環(huán)境，該基金的表現(xiàn)及資產(chǎn)配置策略備受矚目。根據(jù)最新發(fā)布的季度報告，我們可以深入了解其運作詳情及市場表現(xiàn)。
在2025年4月21日至6月30日的報告期內(nèi)，匯添富中證機器人ETF的多項財務(wù)指標實現(xiàn)了顯著增長。本期已實現(xiàn)收益達到10,699,158.62元，利潤更是高達12,302,354.12元。加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.1222元，期末基金資產(chǎn)凈值攀升至72,176,080.04元，期末基金份額凈值也達到了1.0276元。這些亮眼的數(shù)據(jù)無疑展示了基金在短短兩個多月內(nèi)的強勁盈利能力和資產(chǎn)增值潛力。
然而，盡管財務(wù)指標表現(xiàn)不俗，該基金的凈值表現(xiàn)卻與業(yè)績比較基準存在一定差距。自基金合同生效以來，份額凈值增長率為2.76%，而業(yè)績比較基準收益率則高達6.39%。這意味著盡管基金取得了一定收益，但相較于業(yè)績比較基準，其表現(xiàn)仍有待提升。這一差距可能受到多種市場因素的影響，包括行業(yè)板塊表現(xiàn)差異等。
在投資策略與運作方面，匯添富中證機器人ETF堅持被動投資原則，緊密跟蹤中證機器人指數(shù)。面對二季度A股市場因海外關(guān)稅政策變動、地緣沖突等因素導致的大幅波動，基金管理人采取了完全復制法，力求實現(xiàn)對標的指數(shù)的良好跟蹤。盡管市場環(huán)境復雜多變，但基金管理人通過既定策略，有效降低了跟蹤偏離度和誤差。
從資產(chǎn)組合情況來看，該基金高度集中于權(quán)益類資產(chǎn)，對股票市場的依賴程度較高。報告期末，基金總資產(chǎn)為73,749,133.90元，其中權(quán)益投資（股票）金額高達71,284,943.41元，占比96.66%。這種高度集中的資產(chǎn)配置策略使得基金對股票市場的波動尤為敏感。
在行業(yè)分類股票投資方面，制造業(yè)成為該基金的主要投資領(lǐng)域。報告期末，制造業(yè)股票的公允價值為57,244,108.50元，占基金資產(chǎn)凈值比例高達79.31%。這顯示出基金對機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的制造業(yè)企業(yè)給予了重點關(guān)注和投資。
從股票投資明細來看，匯添富中證機器人ETF對前十大股票進行了集中配置。這些股票的公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例較為可觀，如匯川技術(shù)和科大訊飛分別占比9.84%和9.59%。前十股票合計占基金資產(chǎn)凈值比例近四成，這進一步體現(xiàn)了基金對重點股票的青睞。
然而，值得注意的是，該基金的份額變動情況也頗為引人注目。基金合同生效日基金份額總額為226,237,566.00份，但在報告期內(nèi)，總贖回份額高達196,500,000.00份，遠高于總申購份額40,500,000.00份。這一大規(guī)模的贖回導致基金份額總額大幅縮減至70,237,566.00份。
匯添富中證機器人ETF在2025年二季度展現(xiàn)出了其獨特的投資軌跡。盡管在財務(wù)指標上實現(xiàn)了一定增長，但凈值表現(xiàn)與業(yè)績比較基準存在一定差距，且基金份額的大規(guī)模贖回也對其規(guī)模產(chǎn)生了較大影響。投資者在關(guān)注該基金時，需密切關(guān)注市場波動對其投資組合的影響以及份額變動背后可能反映出的市場預期變化。
