港股市場(chǎng)中，AI應(yīng)用概念股在2月5日繼續(xù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的上漲勢(shì)頭。多家相關(guān)企業(yè)的股價(jià)表現(xiàn)出色，吸引了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。
其中，數(shù)字內(nèi)容服務(wù)提供商宜搜科技（02550.HK）與近期推出AI垂直營銷大模型的邁富時(shí)（02556.HK）的股價(jià)均飆升超過20%。同時(shí)，專注于AI制藥的晶泰控股-P（02228.HK）的股價(jià)也上漲超過4%。這些企業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)，無疑為港股AI應(yīng)用板塊增添了新的活力。
金山軟件（03888.HK）也受益于旗下金山辦公（688111.HK）和金山云（03896.HK）的熱度提升，其股價(jià)同樣上漲超過2%，并創(chuàng)下了年內(nèi)的新高。這一連串的上漲，進(jìn)一步點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)AI應(yīng)用概念的熱情。
從短線角度看，由DeepSeek催化的AI行情熱度依然不減。特別是在A股節(jié)后復(fù)市后，AI應(yīng)用方向也呈現(xiàn)出集體走強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，這有望進(jìn)一步提振市場(chǎng)情緒。而在隔夜美股市場(chǎng)上，AI軟件巨頭Palantir因業(yè)績超預(yù)期而暴漲24%，更是為整個(gè)AI市場(chǎng)注入了一劑強(qiáng)心針。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，Palantir在2024年第四季度的營收同比大增36%，同時(shí)2025年的業(yè)績指引也遠(yuǎn)超預(yù)期。這一優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，無疑為AI市場(chǎng)的未來發(fā)展提供了有力的支撐。
國泰君安在最新發(fā)布的研報(bào)中指出，DeepSeek—R1的推出不僅體現(xiàn)了開源范式下技術(shù)進(jìn)步的速度，還展示了在AI訓(xùn)練和推理上成本大幅度壓縮的可能性。這意味著AI的廣泛落地有望加速，為市場(chǎng)帶來更多的機(jī)遇。
值得注意的是，谷歌母公司Alphabet的首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊也在近期的業(yè)績電話會(huì)議上對(duì)DeepSeek表示了贊揚(yáng)。他認(rèn)為，降低AI成本將對(duì)科技巨擘及整體AI需求產(chǎn)生積極影響。這一觀點(diǎn)進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)AI應(yīng)用概念的信心。
國泰君安還建議投資者關(guān)注有望快速商業(yè)化落地的教育、娛樂應(yīng)用、電商場(chǎng)景以及AI娛樂、AI游戲、AI硬件等重點(diǎn)方向。這些領(lǐng)域有望成為AI應(yīng)用落地的重要突破口。
華泰證券傳媒團(tuán)隊(duì)在2月4日的報(bào)告中同樣對(duì)DeepSeek表示了看好。他們認(rèn)為，DeepSeek低成本+高性能的特性將降低開發(fā)者門檻，加速AI技術(shù)的普惠。這將為AI電商、AI營銷、AI視頻等產(chǎn)業(yè)帶來潛在的體驗(yàn)優(yōu)化和效率提升。
然而，華泰證券也提醒投資者需要關(guān)注AI監(jiān)管政策的影響。在享受AI應(yīng)用帶來的機(jī)遇的同時(shí)，也需要警惕潛在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
