【ITBEAR】萬家新能源主題混合發(fā)起式A基金(015796)近日披露了三季報(bào),報(bào)告顯示該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了231.32萬元的利潤(rùn),加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.1026元,凈值增長(zhǎng)率為14.71%。截至報(bào)告期末,基金規(guī)模穩(wěn)定在1803.35萬元。
作為偏股混合型基金,該基金長(zhǎng)期關(guān)注先進(jìn)制造領(lǐng)域。基金經(jīng)理劉林峰管理的兩只基金近一年來均取得正收益,其中萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)28.51%。盡管萬家新能源主題混合發(fā)起式A的增長(zhǎng)率相對(duì)較低,為1.43%,但基金管理人對(duì)新能源板塊的未來表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。
在三季報(bào)中,基金管理人指出,新能源行業(yè)在經(jīng)歷了一段時(shí)間的調(diào)整后,估值已經(jīng)趨于合理。隨著流動(dòng)性的持續(xù)改善,預(yù)計(jì)新能源板塊在2024年四季度將有望迎來復(fù)蘇。因此,基金將進(jìn)一步增加對(duì)新能源整車和光伏行業(yè)的配置,同時(shí)維持智能駕駛領(lǐng)域的投資比例。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看,萬家新能源主題混合發(fā)起式A基金在近三個(gè)月、近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率均位于同類可比基金的前列。基金自成立以來的夏普比率為0.0166,顯示出較好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。
在投資策略上,該基金保持了較高的股票倉(cāng)位,平均股票倉(cāng)位為88.94%,高于同類平均水平。這種積極的投資策略使得基金能夠更好地捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì),但同時(shí)也增加了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
截至三季度末,基金的十大重倉(cāng)股包括仕凈科技、江淮汽車等知名企業(yè),這些公司在新能源領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和廣闊的市場(chǎng)前景。
總體來看,萬家新能源主題混合發(fā)起式A基金在三季度取得了穩(wěn)健的業(yè)績(jī),基金管理人對(duì)新能源行業(yè)的未來發(fā)展充滿信心,并將繼續(xù)優(yōu)化投資組合以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。