【ITBEAR】工銀新能源汽車(chē)混合A基金發(fā)布2024年三季度財(cái)報(bào)，披露了其業(yè)績(jī)與持倉(cāng)情況。該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了2.18億元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.2801元，凈值增長(zhǎng)率為13.44%。截至三季度末，基金規(guī)模穩(wěn)定在18.72億元。
作為一只偏股混合型基金，工銀新能源汽車(chē)混合A長(zhǎng)期專(zhuān)注于先進(jìn)制造領(lǐng)域的投資。其單位凈值截至11月8日為2.582元，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.59%。基金管理團(tuán)隊(duì)由杜洋、張劍峰、邢夢(mèng)醒和張姝麗四位基金經(jīng)理組成，他們共同管理著這只基金。
在三季度報(bào)告中，基金管理人表示保持了較高的倉(cāng)位，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)跟蹤比較進(jìn)行了子行業(yè)的超低配置。他們重點(diǎn)投資了智能駕駛和人工智能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，同時(shí)維持了對(duì)新能源整車(chē)龍頭的高配置比例。這一策略使得基金在三季度末依然保持了相對(duì)于基準(zhǔn)的超額收益。
業(yè)績(jī)方面，工銀新能源汽車(chē)混合A在近期表現(xiàn)出色。截至11月8日，其近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.15%，在同類(lèi)可比基金中排名靠前。然而，從更長(zhǎng)的時(shí)間周期來(lái)看，近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-45.39%，位于同類(lèi)可比基金的中下游水平。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金近三年夏普比率為-0.3493，表現(xiàn)略遜于同類(lèi)可比基金的平均水平。同時(shí)，其近三年最大回撤為61.63%，在同類(lèi)可比基金中排名較為靠前。這一數(shù)據(jù)表明，盡管基金在某些時(shí)期面臨了較大的市場(chǎng)波動(dòng)，但其回撤控制能力相對(duì)較強(qiáng)。
從持倉(cāng)情況來(lái)看，工銀新能源汽車(chē)混合A在三季度末的十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、比亞迪等新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。這些重倉(cāng)股的配置比例反映了基金管理人對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定信心。
總體來(lái)看，工銀新能源汽車(chē)混合A基金在三季度取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，但長(zhǎng)期表現(xiàn)仍需關(guān)注。基金管理人的投資策略和持倉(cāng)情況顯示了他們對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的看好態(tài)度。然而，投資者在選擇該基金時(shí)，仍需根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)進(jìn)行綜合考慮。
