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AI基金鵬華新能源精選混合A（011956）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)7732.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1279元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為19.36%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為4.79億元。
該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月28日，單位凈值為0.852元?；鸾?jīng)理是張宏鈞，目前管理1只基金。截至10月28日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.07%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，基金的運(yùn)作策略沒有發(fā)生重大變化。全市場(chǎng)的分化十分明顯，新能源板塊內(nèi)部亦是如此。此背景下，考慮到此前的細(xì)分板塊選擇取得了一定的收益，三季度，適當(dāng)?shù)膬冬F(xiàn)了部分繼續(xù)上漲空間有限的標(biāo)的，同時(shí)增配了下跌較多且質(zhì)地優(yōu)秀的白馬公司，此前報(bào)告中提及的“最熟悉的陌生人”。經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的雙重出清后，這些優(yōu)秀的公司，或許正醞釀新一輪的機(jī)會(huì)。 2021 年產(chǎn)品成立之時(shí)，思路是“淡化大貝塔，尋找小貝塔和阿爾法”，這一思路來自于這樣一個(gè)認(rèn)知，即新能源并不是單一行業(yè)，而是一輪技術(shù)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，這種趨勢(shì)的影響必須要有更廣闊的全行業(yè)視角。目前還是大體遵循這一思路。向后展望，能源轉(zhuǎn)型的浪潮依然還在山腳下，變革中機(jī)會(huì)仍然存在。
截至10月28日，鵬華新能源精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.54%，位于同類可比基金42/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.41%，位于同類可比基金28/180；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.07%，位于同類可比基金20/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-18.51%，位于同類可比基金14/100。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0007，位于同類可比基金14/99。
截至10月28日，基金近三年最大回撤為51.72%，同類可比基金排名75/98。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.46%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.18%，同類平均為86.15%。2024年三季度末基金達(dá)到89.64%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為27.24%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.79億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中信博、福斯特、奧特維、麥格米特、上能電氣、平高電氣、陽光電源、東方電纜、億緯鋰能。
核校：張蒲程
