AI基金中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)（165512）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)210.84萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0299元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.69%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為8409.06萬(wàn)元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至10月31日，單位凈值為1.173元。基金經(jīng)理是吳昊和吳振華，目前共同管理1只基金。截至10月31日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.3%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，往后來(lái)看，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)貨幣政策將維持支持性的立場(chǎng)，加大貨幣政策調(diào)控力度，提高貨幣政策調(diào)控精準(zhǔn)性，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。我們將關(guān)注央行開展國(guó)債買賣如何影響貨幣政策與財(cái)政政策的效果，以及新創(chuàng)設(shè)的互換便利和再貸款兩個(gè)直達(dá)資本市場(chǎng)的創(chuàng)新工具如何維護(hù)資本市場(chǎng)的穩(wěn)定；也將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)降息的時(shí)點(diǎn)和斜率，以及海外主流金融市場(chǎng)是否穩(wěn)定。
截至10月31日，中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.77%，位于同類可比基金523/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.81%，位于同類可比基金335/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.30%，位于同類可比基金154/469；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-34.16%，位于同類可比基金143/239。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5558，位于同類可比基金200/235。
截至10月31日，基金近三年最大回撤為43.49%，同類可比基金排名163/234。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為21.14%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為71.01%，同類平均為83.21%。2022年上半年末基金達(dá)到91.37%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為5.49%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8409.06萬(wàn)元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)神華、中國(guó)核電、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海油、中國(guó)電信、長(zhǎng)江電力。
核校：孫萍
