AI基金泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A（018029）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤111.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1089元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.93%，截至三季報末，基金規(guī)模為704.94萬元。
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月31日，單位凈值為0.696元。基金經(jīng)理是孫澤宇，目前管理2只基金。其中，截至10月31日，泓德泓益量化混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達1.32%；泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A最低，為-3.87%。
基金管理人在三季報中表示，回顧整個三季度，新能源板塊在經(jīng)歷了2個多月震蕩下行的行情之后，終于在9月的最后幾個交易日迎來了一波漲幅極大且漲速極快的反彈，在這樣一波政策驅(qū)動的暴漲行情里，組合的alpha端也面臨了一定的挑戰(zhàn)。隨著后續(xù)市場的熱度下降，廣大投資者逐步回歸理性，alpha端有望得到一定修復。
截至10月31日，泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為17.66%，位于同類可比基金73/182；近半年復權(quán)單位凈值增長率為12.02%，位于同類可比基金73/180；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-3.87%，位于同類可比基金123/169。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.3225。
截至10月31日，基金成立以來最大回撤為45.39%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為21.26%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.46%，同類平均為86.14%。2024年一季度末基金達到93.26%的最高倉位，2023年末最低，為80.25%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為704.94萬元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、陽光電源、中國核電、隆基綠能、特變電工、三峽能源、中國廣核、奧特維、晶盛機電、揚電科技。
核校：王博
