AI基金鵬華改革紅利股票（001188）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤3098.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.15元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.81%，截至三季報末，基金規(guī)模為2.52億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至10月31日，單位凈值為1.216元。基金經(jīng)理是王璐，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月31日，鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.07%；鵬華改革紅利股票最低，為7.42%。
基金管理人在三季報中表示，年初以來，我們觀察到市場分化加大，低估值、高股息的大盤股與高估值小盤股走勢持續(xù)背離。在極致的市場風(fēng)險偏好下，成長股估值水平來到了歷史極低分位數(shù)，橫向比較全球市場也幾乎是最低水平。三季度末我們看到政策開始發(fā)力，市場信心有望扭轉(zhuǎn)，前期估值承壓的成長股有望迎來估值修復(fù)，同時我們也將緊密跟蹤業(yè)績情況，尋找戴維斯雙擊的個股。
截至10月31日，鵬華改革紅利股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.04%，位于同類可比基金29/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.70%，位于同類可比基金25/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.42%，位于同類可比基金26/43；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-18.50%，位于同類可比基金16/33。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0346，位于同類可比基金16/33。
截至10月31日，基金近三年最大回撤為45.55%，同類可比基金排名28/33。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.6%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.07%，同類平均為87.91%。2020年末基金達(dá)到93.92%的最高倉位，2023年一季度末最低，為76.52%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.52億元。
且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、百濟(jì)神州、瀾起科技、圣邦股份、峰岹科技、卓勝微、華天科技、寶信軟件、迪哲醫(yī)藥、彩虹股份。
核校：楊寧
