AI基金萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A（005821）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)3129.39萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0269元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-1.03%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為24.41億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至11月1日，單位凈值為1.719元。基金經(jīng)理是束金偉，目前管理4只基金。其中，截至11月1日，萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.46%；萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A最低，為-5.24%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，我們認(rèn)為后市指數(shù)會(huì)區(qū)間震蕩收斂，短期再做倉(cāng)位大的變動(dòng)意義不大，我們短期會(huì)保持倉(cāng)位不動(dòng)，待評(píng)估后續(xù)政策效果后再考慮方向。結(jié)構(gòu)上，我們此時(shí)會(huì)回避散戶(hù)入市熱情帶高的非銀和科技板塊，保持現(xiàn)在紅利板塊不動(dòng)，其可能反而會(huì)受益于國(guó)家隊(duì)的托底護(hù)盤(pán)動(dòng)作。不過(guò)我們會(huì)積極挖掘主題投資機(jī)會(huì)，如果有新的主題機(jī)會(huì)我們會(huì)嘗試參與。
截至11月1日，萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.95%，位于同類(lèi)可比基金900/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.72%，位于同類(lèi)可比基金809/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.45%，位于同類(lèi)可比基金437/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-19.96%，位于同類(lèi)可比基金314/892。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.154，位于同類(lèi)可比基金438/905。
截至11月1日，基金近三年最大回撤為27.77%，同類(lèi)可比基金排名820/904。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.23%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為68.41%，同類(lèi)平均為79.68%。2020年上半年末基金達(dá)到90.28%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為53.67%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為24.41億元。
截至2024年三季度末，基金重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、貴州茅臺(tái)、中際旭創(chuàng)、中國(guó)國(guó)航、新集能源、國(guó)投電力、川投能源、山東黃金、華能水電、南方航空、中國(guó)南方航空股份。
核校：沈楠
