AI基金長城改革紅利混合A(001255)披露2024年三季報報告,第三季度基金利潤1149.73萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.084元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為12.32%,截至三季報末,基金規(guī)模為1.05億元。
該基金屬于靈活配置型基金,長期投資于TMT股票。截至11月1日,單位凈值為0.803元?;鸾?jīng)理是趙鳳飛,目前管理3只基金近一年均為正收益。其中,截至11月1日,長城改革紅利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)1.98%;長城科創(chuàng)兩年定開混合A最低,為1.05%。
基金管理人在三季報中表示,在接下來的運(yùn)作中,長城改革紅利基金會繼續(xù)聚焦在有技術(shù)含量的成長型公司,關(guān)注行業(yè)和公司的積極變化,挖掘景氣度高、質(zhì)地優(yōu)秀、具有改革意識的長線成長股,從研發(fā)和管理視角尋找企業(yè)的長期競爭優(yōu)勢。
截至11月1日,長城改革紅利混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.96%,位于同類可比基金66/202;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.37%,位于同類可比基金106/202;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.98%,位于同類可比基金119/181;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-27.09%,位于同類可比基金62/124。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日,基金近三年夏普比率為-0.1655,位于同類可比基金86/126。
截至11月1日,基金近三年最大回撤為49.33%,同類可比基金排名73/127。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為24.71%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為77.98%,同類平均為84.47%。2021年上半年末基金達(dá)到88.63%的最高倉位,2018年上半年末最低,為58.06%。
截至2024年三季度末,基金規(guī)模為1.05億元。
截至2024年三季度末,基金十大重倉股分別是金山辦公、海光信息、中微公司、北方華創(chuàng)、晶晨股份、中國軟件、納思達(dá)、達(dá)夢數(shù)據(jù)、寒武紀(jì)、恒玄科技。
核校:沈楠