AI基金南方盛元紅利混合（202009）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤5841.16萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1012元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.16%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為5.84億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.992元。基金經(jīng)理是吳冉劼，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，南方津享穩(wěn)健添利債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.97%；南方盛元紅利混合最低，為2.52%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度我們保持穩(wěn)健運(yùn)作，通過個(gè)股鎖盈和左側(cè)布局更優(yōu)質(zhì)標(biāo)的來維持倉位穩(wěn)定。下階段，我們將堅(jiān)持投資于具備高競爭優(yōu)勢和壁壘的優(yōu)質(zhì)公司，積極尋找更加優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。
截至11月4日，南方盛元紅利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.53%，位于同類可比基金117/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.38%，位于同類可比基金150/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.52%，位于同類可比基金121/255；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.61%，位于同類可比基金54/222。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0525，位于同類可比基金60/220。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為37.76%，同類可比基金排名192/224。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.33%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.37%，同類平均為85.69%。2021年末基金達(dá)到92.99%的最高倉位，2018年上半年末最低，為66.13%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5.84億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、銀輪股份、寧波銀行、格力電器、玲瓏輪胎、建發(fā)股份、分眾傳媒、寧德時(shí)代、中國鋁業(yè)、安井食品。
核校：楊寧
