AI基金南方改革機(jī)遇靈活配置混合（001181）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤2294.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1095元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.65%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為3.45億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至11月4日，單位凈值為1.665元。基金經(jīng)理是盧玉珊，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，南方價(jià)值臻選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.69%；南方比較優(yōu)勢(shì)混合A最低，為3.68%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，上半年我們的配置思路總體偏防御，且由于結(jié)構(gòu)上偏均衡和分散，在三季度的反彈中跑輸市場(chǎng)。展望后市，政策轉(zhuǎn)向信號(hào)明確，風(fēng)險(xiǎn)偏好和市場(chǎng)流動(dòng)性得到顯著改善，市場(chǎng)底部基本探明，心態(tài)上會(huì)更加積極，繼續(xù)提高對(duì)個(gè)股的定價(jià)能力，減少基于市場(chǎng)點(diǎn)位、風(fēng)格判斷對(duì)操作的擾動(dòng)。對(duì)于標(biāo)的的選擇上，我們會(huì)仍然看重競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定、資產(chǎn)負(fù)債表的穩(wěn)健和自由現(xiàn)金流的健康。對(duì)于紅利類資產(chǎn)的配置，我們會(huì)選擇更有進(jìn)攻性的偏周期類資產(chǎn)；對(duì)于出口鏈上具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，比如家電、電力設(shè)備、紡織制造等，我們?nèi)匀婚L期看好。同時(shí)我們將增加對(duì)底部賠率品種的研究和投資，重點(diǎn)關(guān)注下跌較多的公司是否出現(xiàn)基本面的拐點(diǎn)。
截至11月4日，南方改革機(jī)遇靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.11%，位于同類可比基金680/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.15%，位于同類可比基金639/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.32%，位于同類可比基金407/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.18%，位于同類可比基金208/892。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0459，位于同類可比基金231/905。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為26.09%，同類可比基金排名831/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為16.86%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為69.93%，同類平均為79.77%。2023年一季度末基金達(dá)到89.72%的最高倉位，2022年一季度末最低，為41.63%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.45億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、滬農(nóng)商行、中國動(dòng)力、長虹美菱、渝農(nóng)商行、長江電力、格力電器、森麒麟。
核校：楊澎
