AI基金華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A（004905）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)4843.81萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.222元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.12%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為4.58億元。
該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至11月4日，單位凈值為2.155元。基金經(jīng)理是張弘，目前管理1只基金。截至11月4日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.18%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，目前是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重新分配的時(shí)候，我們將進(jìn)一步聚焦在公司的“能力、壁壘”來(lái)選擇標(biāo)的。民企將更多承擔(dān)“創(chuàng)新”的任務(wù)，這是民企的能力圈，包括創(chuàng)新的研發(fā)和高端制造的國(guó)產(chǎn)替代。國(guó)企更多作為行業(yè)利潤(rùn)壓艙石，自身的壁壘和行業(yè)地位在不斷強(qiáng)化。在這種情況下，我們堅(jiān)持看好創(chuàng)新藥，以及國(guó)企提升管理效率。
截至11月4日，華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.52%，位于同類(lèi)可比基金65/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.37%，位于同類(lèi)可比基金36/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.18%，位于同類(lèi)可比基金16/123；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-25.04%，位于同類(lèi)可比基金28/91。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2617，位于同類(lèi)可比基金32/88。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為41.73%，同類(lèi)可比基金排名70/90。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.13%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.06%，同類(lèi)平均為86.3%。2022年三季度末基金達(dá)到93.68%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為60.09%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.58億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、澤璟制藥、百濟(jì)神州、惠泰醫(yī)療、東阿阿膠、百利天恒、新產(chǎn)業(yè)、邁威生物、英科醫(yī)療。
核校：沈楠
