AI基金中歐養(yǎng)老混合A（001955）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)4.35億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3577元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為16.15%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為32.29億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為2.651元。基金經(jīng)理是許文星，目前管理5只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月4日，中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-6.78%；中歐睿澤混合A最低，為-14.29%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來(lái)，我們認(rèn)為市場(chǎng)內(nèi)部的定價(jià)水平即將開始進(jìn)入分化狀態(tài)，在未來(lái)需要圍繞著股東回報(bào)、盈利回升、長(zhǎng)期增長(zhǎng)的視角，去尋找潛在回報(bào)水平更有吸引力的資產(chǎn)。在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，穩(wěn)消費(fèi)、促就業(yè)將是政策選擇的基本取向，其中提升中低收入人群的基本保障、減輕公共服務(wù)的負(fù)擔(dān)、穩(wěn)定居民財(cái)產(chǎn)性收入預(yù)期、扭轉(zhuǎn)中長(zhǎng)期收入悲觀預(yù)期帶來(lái)的資本回報(bào)預(yù)期、減輕教育生育等基本需求的負(fù)擔(dān)、提升民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力、適當(dāng)減少部分過(guò)剩的制造業(yè)和基建產(chǎn)能投資，是相對(duì)長(zhǎng)效平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型路徑。在當(dāng)下，我們圍繞居民的衣食住行、吃喝玩樂(lè)等最基本需求，在各個(gè)行業(yè)中尋找競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)定、定價(jià)水平低、盈利回升潛力大、股東回報(bào)動(dòng)力強(qiáng)、長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間足的優(yōu)秀企業(yè)，構(gòu)建一個(gè)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平更突出的投資組合。
截至11月4日，中歐養(yǎng)老混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.65%，位于同類可比基金37/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.46%，位于同類可比基金71/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.15%，位于同類可比基金129/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.91%，位于同類可比基金27/124。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.224，位于同類可比基金19/127。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為41.7%，同類可比基金排名80/127。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.7%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.63%，同類平均為85.91%。2023年末基金達(dá)到93.13%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為73.76%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為32.29億元。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是晨光股份、顧家家居、招商積余、宋城演藝、北京人力、安井食品、立高食品、首旅酒店、華帝股份、森馬服飾。
核校：孫萍
