AI基金東吳新能源汽車(chē)股票A（014376）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1243.12萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.152元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.91%，截至三季度末，基金規(guī)模為9429.99萬(wàn)元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至11月5日，單位凈值為1.259元。基金經(jīng)理是劉元海，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，東吳新趨勢(shì)價(jià)值線(xiàn)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)50.24%；東吳新能源汽車(chē)股票A最低，為24.68%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，我們判斷未來(lái)3-5年智能化有望是各大汽車(chē)廠商大力發(fā)展方向，因此汽車(chē)智能化產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司大概率將會(huì)受益于這一產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。因此本基金當(dāng)前將繼續(xù)以汽車(chē)智能化作為重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)關(guān)注電動(dòng)化產(chǎn)能消化以及歐美市場(chǎng)開(kāi)拓有望帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。 本基金以新能源汽車(chē)電動(dòng)化和智能化作為重點(diǎn)投資方向，致力通過(guò)分享全球新能源汽車(chē)智能化和電動(dòng)化快速發(fā)展紅利而實(shí)現(xiàn)基金凈值不斷上行。
截至11月5日，東吳新能源汽車(chē)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.51%，位于同類(lèi)可比基金29/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.77%，位于同類(lèi)可比基金19/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.68%，位于同類(lèi)可比基金6/43。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.5963。
截至11月5日，基金成立以來(lái)最大回撤為37.4%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為24.67%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為87.79%，同類(lèi)平均為87.95%。2023年末基金達(dá)到93.46%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為44.49%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9429.99萬(wàn)元。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、韋爾股份、滬電股份、寧德時(shí)代、立訊精密、比亞迪、拓普集團(tuán)、德賽西威、水晶光電、伯特利。
核校：楊寧
