AI基金廣發(fā)滬港深新機遇股票（001764）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1.84億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1617元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.57%，截至三季度末，基金規(guī)模為13億元。
該基金屬于標準股票型基金。截至11月5日，單位凈值為1.099元?；鸾?jīng)理是張東一，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至11月5日，廣發(fā)滬港深價值精選混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達15.36%；廣發(fā)消費升級股票最低，為0.75%。
基金管理人在三季報中表示，回看三季度的表現(xiàn)，本基金降低了港股可選消費的配置，提高了港股互聯(lián)網(wǎng)個股的配置。
截至11月5日，廣發(fā)滬港深新機遇股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為26.90%，位于同類可比基金14/74；近半年復權(quán)單位凈值增長率為12.14%，位于同類可比基金20/74；近一年復權(quán)單位凈值增長率為13.30%，位于同類可比基金23/74；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-24.83%，位于同類可比基金41/71。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0502，位于同類可比基金41/72。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為50.59%，同類可比基金排名20/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.1%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.41%，同類平均為88.66%。2018年一季度末基金達到96.7%的最高倉位，2020年末最低，為60.85%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為13億元。
該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是美團-W、騰訊控股、中國太保、阿里巴巴-W、海信家電、紫金礦業(yè)、中國宏橋、中國平安、明泰鋁業(yè)、中國太平。
核校：楊寧
