AI基金廣發(fā)新能源精選股票A（015904）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)3462.35萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1557元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為24%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.8億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月5日，單位凈值為0.854元。基金經(jīng)理是鄭澄然和毛昆，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.3%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來(lái)，組合配置思路預(yù)計(jì)變化不大，我們將綜合空間格局、盈利周期位置、估值、股價(jià)位置等因素及其邊際變化，對(duì)細(xì)分行業(yè)進(jìn)行排序。看好中長(zhǎng)期基本面底部向上的逆變器、風(fēng)機(jī)，以及需求加速、格局穩(wěn)定的電網(wǎng)設(shè)備、海纜。上述環(huán)節(jié)中更加看好以國(guó)內(nèi)和亞非拉等新興市場(chǎng)為主的公司。
截至11月5日，廣發(fā)新能源精選股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.26%，位于同類可比基金11/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.20%，位于同類可比基金1/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.30%，位于同類可比基金1/40。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為-0.0257。
截至11月5日，基金成立以來(lái)最大回撤為47.34%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年一季度，為19.29%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為84.86%，同類平均為88.13%。2023年上半年末基金達(dá)到94.17%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為79.88%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.8億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、金風(fēng)科技、鉑科新材、吉利汽車、法拉電子、中熔電氣、比亞迪、尚太科技、海興電力。
核校：沈楠
