AI基金匯豐晉信消費(fèi)紅利股票（540009）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1569.23萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0956元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.26億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至11月5日，單位凈值為0.745元。基金經(jīng)理是費(fèi)馨涵，目前管理1只基金。截至11月5日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.41%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后續(xù)市場(chǎng)，我們維持以下的中長(zhǎng)期選股思路：1、供給端選股：尋找競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定的消費(fèi)子行業(yè)機(jī)會(huì)，或者份額在中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的支撐下有提升空間的個(gè)股機(jī)會(huì)。2、需求端選股：密切關(guān)注消費(fèi)各個(gè)重點(diǎn)板塊的景氣度變化，尋找有一定需求韌性的子方向，在判斷持續(xù)性后選擇優(yōu)質(zhì)個(gè)股。
截至11月5日，匯豐晉信消費(fèi)紅利股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.41%，位于同類可比基金26/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.34%，位于同類可比基金17/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.40%，位于同類可比基金8/45；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-26.40%，位于同類可比基金17/42。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1577，位于同類可比基金28/42。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為40.82%，同類可比基金排名29/42。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.74%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.39%，同類平均為87.27%。2019年三季度末基金達(dá)到93.2%的最高倉(cāng)位，2018年一季度末最低，為83.55%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.26億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、格力電器、華利集團(tuán)、百亞股份、東鵬飲料、圓通速遞、海爾智家、貴州茅臺(tái)、潤(rùn)本股份、小商品城。
核校：孫萍
