AI基金工銀新材料新能源股票（001158）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1.27億元，加權平均基金份額本期利潤0.1194元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.77%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.39億元。
該基金屬于標準股票型基金。截至11月5日，單位凈值為1.362元。基金經(jīng)理是張劍峰，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，工銀新材料新能源股票近一年復權單位凈值增長率最高，達10.37%；工銀專精特新混合A最低，為-3.74%。
基金管理人在三季報中表示，基金運作方面，隨著經(jīng)濟走弱，市場交易衰退預期，商品價格有較大幅度的波動，基本金屬、原油、煤炭等價格均出現(xiàn)回落，相應的我們減持了部分材料類個股；新材料在經(jīng)濟向下的背景下，一方面需求不旺，另一方面競爭加劇，業(yè)績普遍不及預期，相應進行了減持，增持了維生素、制冷劑等供給相對受控，景氣相對較好的子版塊。
截至11月5日，工銀新材料新能源股票近三個月復權單位凈值增長率為16.51%，位于同類可比基金45/74；近半年復權單位凈值增長率為7.41%，位于同類可比基金42/74；近一年復權單位凈值增長率為10.37%，位于同類可比基金32/74；近三年復權單位凈值增長率為-25.16%，位于同類可比基金43/71。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1915，位于同類可比基金52/72。
截至11月5日，基金近三年最大回撤為42.75%，同類可比基金排名42/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.09%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.17%，同類平均為88.66%。2021年末基金達到93.15%的最高倉位，2018年末最低，為81.17%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為14.39億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、寧德時代、國電南瑞、陽光電源、新宙邦、萬華化學、新奧股份、東方電纜、許繼電氣、昊華科技。
核校：沈楠
