AI基金國泰君安消費機遇混合發(fā)起A（019433）披露2024年三季報，第三季度基金利潤49.53萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0615元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為873.63萬元。
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至11月6日，單位凈值為1.076元。基金經(jīng)理是范楊，目前管理5只基金。其中，截至11月6日，國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達13.01%；國泰君安君得誠混合最低，為-3.84%。
基金管理人在三季報中表示，展望未來，伴隨積極的財經(jīng)政策持續(xù)推出和落地，我們對內(nèi)循環(huán)的改善預期更加樂觀，但需要特別注意的是，經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)暖傳導到最終消費改善仍需要一定的時間，內(nèi)循環(huán)改善的速度仍舊是需要持續(xù)觀察的。未來一兩個季度，是預期和基本面賽跑的時間，這對我們的交易能力提出了更高的要求。
內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)，制造消費到品牌消費之間的平衡，將成為本產(chǎn)品下一個季度關(guān)注新問題。我們?nèi)詫⒈?GARP 策略，在制造消費和新質(zhì)全球化的基礎(chǔ)上，加強對內(nèi)循環(huán)機會的把握，努力在未來實現(xiàn)更好的表現(xiàn)。
截至11月6日，國泰君安消費機遇混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為16.73%，位于同類可比基金38/139；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-2.84%，位于同類可比基金40/138；近一年復權(quán)單位凈值增長率為7.41%，位于同類可比基金9/135。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.8011。
截至11月6日，基金成立以來最大回撤為22.31%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.32%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.18%，同類平均為85.56%。2024年一季度末基金達到91.84%的最高倉位，2024年上半年末最低，為79.83%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為873.63萬元。
該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是森麒麟、中寵股份、賽輪輪胎、海爾生物、海信視像、新寶股份、新澳股份、千禾味業(yè)、華帝股份、上海萊士。
核校：沈楠
