AI基金博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A（050014）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤1016.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1548元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.34億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為2.095元。基金經(jīng)理是陳曦，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月6日，博時(shí)國企改革主題股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.11%；博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A最低，為6.13%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后市，對(duì)于市場是樂觀的。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性已經(jīng)顯現(xiàn)，同時(shí)全球流動(dòng)性寬松又是最大的確定性。在這樣的背景下，組合最重要的是選擇業(yè)績確定性的方向。更樂觀的一點(diǎn)是，經(jīng)過今年的市場調(diào)整，我們可以在很多行業(yè)看到具備長期回報(bào)吸引力的公司。而且，在中國經(jīng)濟(jì)爬坡過坎的過程中，許多龍頭企業(yè)呈現(xiàn)出了很強(qiáng)的競爭力和韌性，并且在持續(xù)加強(qiáng)。所以中短期來看，龍頭公司的業(yè)績修復(fù)和估值修復(fù)可能會(huì)更先到來。就具體方向而言，除了原有持倉的汽車、有色、高端制造業(yè)等行業(yè)以外，對(duì)于處于景氣拐點(diǎn)的電子、醫(yī)藥、軍工等要保持關(guān)注，選擇其中高性價(jià)比的公司進(jìn)行配置。整體來說，這些行業(yè)優(yōu)秀公司的估值已經(jīng)到了歷史相對(duì)較低的水平。
截至11月6日，博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.70%，位于同類可比基金313/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.33%，位于同類可比基金265/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.13%，位于同類可比基金232/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-26.18%，位于同類可比基金178/393。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2835，位于同類可比基金244/385。
截至11月6日，基金近三年最大回撤為48.68%，同類可比基金排名172/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.02%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.71%，同類平均為84.96%。2022年上半年末基金達(dá)到93.1%的最高倉位，2020年三季度末最低，為64.99%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.34億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、鹽湖股份、華峰鋁業(yè)、新宙邦、中國重工、中國動(dòng)力、淮北礦業(yè)、滬電股份、時(shí)代電氣、星宇股份。
核校：孫萍
