近期，大成新能源混合發(fā)起式A基金（代碼014141）發(fā)布了其2024年三季報，詳細(xì)披露了基金在第三季度的運營表現(xiàn)。該基金在第三季度實現(xiàn)了740.01萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.139元。報告期間，基金凈值增長率高達(dá)16.69%，至三季度末，基金規(guī)模已達(dá)到5182.43萬元。
大成新能源混合發(fā)起式A是一只偏股混合型基金，主要投資于先進(jìn)制造股票。截至11月8日，該基金的單位凈值為0.969元。基金經(jīng)理王晶晶目前管理著四只基金，其中大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)到11.7%，而大成專精特新混合A則表現(xiàn)不佳，近一年增長率為-2.49%。
從業(yè)績來看，大成新能源混合發(fā)起式A近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.35%，在同類基金中排名靠前。然而，該基金自成立以來也經(jīng)歷了較大的波動，最大回撤達(dá)到38.55%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為17.75%。
在倉位方面，該基金自成立以來平均股票倉位為82.04%，略低于同類基金的平均水平。最高倉位出現(xiàn)在2023年上半年末，達(dá)到90.74%，而最低倉位則出現(xiàn)在2023年三季度末，為75.26%。
大成新能源混合發(fā)起式A的持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，該基金的十大重倉股包括寧德時代、陽光電源、敏實集團等知名企業(yè)。
大成新能源混合發(fā)起式A基金在三季度取得了顯著的業(yè)績增長，但投資者也需關(guān)注其較高的持股集中度和歷史波動情況。該基金的投資策略是否能在未來持續(xù)取得良好表現(xiàn)，仍需進(jìn)一步觀察。
