近期，工銀核心機(jī)遇混合A（013341）基金發(fā)布了其2024年第三季度報(bào)告，揭示了該基金在第三季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)和投資策略。報(bào)告顯示，該基金第三季度利潤(rùn)達(dá)到7403.46萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.1472元。在報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率高達(dá)26.09%，至三季度末，基金規(guī)模增長(zhǎng)至3.61億元。
工銀核心機(jī)遇混合A屬于偏股混合型基金，由基金經(jīng)理陳小鷺管理。截至11月8日，該基金的單位凈值為0.735元。陳小鷺目前管理的其他基金中，工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，為5.63%，而工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票則表現(xiàn)相對(duì)較差，近一年增長(zhǎng)率為-2.74%。
在三季度報(bào)告中，基金管理人表示對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)前景持樂觀態(tài)度，認(rèn)為隨著疫情影響的減弱和政策效應(yīng)的積累，經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)有望逐步恢復(fù)。資本市場(chǎng)對(duì)悲觀預(yù)期的計(jì)價(jià)更為領(lǐng)先，未來(lái)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)也可能在資本市場(chǎng)上率先反映。在行業(yè)層面，基金管理人將繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和行業(yè)格局優(yōu)化的趨勢(shì)，尋找傳統(tǒng)行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大的公司進(jìn)行投資。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，工銀核心機(jī)遇混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.74%，在同類基金中排名靠前。然而，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率則為-1.10%，表現(xiàn)相對(duì)一般。這可能與市場(chǎng)環(huán)境的變化和基金的投資策略調(diào)整有關(guān)。
報(bào)告還顯示，該基金自成立以來(lái)夏普比率為0.0579，最大回撤為49.11%，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為21.64%。在倉(cāng)位方面，該基金成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為83.95%，略低于同類平均的84.96%。2023年末基金達(dá)到最高倉(cāng)位93.59%，而2022年上半年末則達(dá)到最低倉(cāng)位32.22%。
在持股方面，該基金持股集中度較高，十大重倉(cāng)股包括保利發(fā)展、招商蛇口、中國(guó)海外發(fā)展等房地產(chǎn)和家居行業(yè)公司。這些公司在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和行業(yè)格局優(yōu)化的背景下，具有較高的投資價(jià)值和增長(zhǎng)潛力。
工銀核心機(jī)遇混合A基金在第三季度取得了顯著的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但近一年的表現(xiàn)相對(duì)一般。基金管理人將繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)的變化，調(diào)整投資策略，以期在未來(lái)取得更好的業(yè)績(jī)。
