上海地產(chǎn)集團(tuán)，一家成立于2002年的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，已成為上海乃至全國(guó)頗具影響力的地產(chǎn)巨頭。2020年7月，該集團(tuán)正式掛牌“上海市城市更新中心”，標(biāo)志著其在城市更新領(lǐng)域的深入布局。注冊(cè)資本高達(dá)300億元，旗下?lián)碛?80余家控股企業(yè)和100余家參股企業(yè)，形成了一個(gè)龐大的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
近年來(lái)，面對(duì)央企“十四五”規(guī)劃的嚴(yán)格要求，上海地產(chǎn)集團(tuán)積極響應(yīng)黨的號(hào)召，大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，不斷深化國(guó)資國(guó)企改革。國(guó)資委提出的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)中，涉及資金管理業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃尤為關(guān)鍵。這不僅要求加快國(guó)有資本布局優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，還強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)金融業(yè)務(wù)管理，提高國(guó)資監(jiān)管效能，加大國(guó)資監(jiān)督工作力度。在此背景下，上海地產(chǎn)集團(tuán)深刻認(rèn)識(shí)到，建設(shè)數(shù)智司庫(kù)體系，已成為提升集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
為此，上海地產(chǎn)集團(tuán)攜手用友公司，共同打造了一套全新的數(shù)智司庫(kù)管理體系。該體系以“實(shí)體+虛擬”資金池的模式，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)層面的整體管控。實(shí)體資金池負(fù)責(zé)資金的實(shí)際歸集，而虛擬資金池則實(shí)現(xiàn)了資金數(shù)據(jù)的匯總，使集團(tuán)總部能夠清晰地掌握各板塊的資金狀況。通過(guò)這一體系，上海地產(chǎn)集團(tuán)不僅提升了資金管理的透明度，還優(yōu)化了資金資源的配置。
在賬戶管理方面，上海地產(chǎn)集團(tuán)采取了集權(quán)式賬戶管理模式。集團(tuán)總部作為決策機(jī)構(gòu)，各成員機(jī)構(gòu)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各盡其責(zé)，共同維護(hù)集團(tuán)的資金安全。資金歸集方面，集團(tuán)通過(guò)內(nèi)部上收機(jī)制，利用與銀行之間的利息差優(yōu)勢(shì)，吸引內(nèi)部成員單位主動(dòng)將資金上存集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)了資金的集中和高效利用。同時(shí)，集團(tuán)還建立了完善的資金計(jì)劃體系，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)管控和資金預(yù)測(cè)的雙重驅(qū)動(dòng)，提升了計(jì)劃的精細(xì)化管理水平。
在資金結(jié)算方面，上海地產(chǎn)集團(tuán)目前采用的是分散式管控方式，但后期將全面推廣銀企直聯(lián)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)控付款業(yè)務(wù)流程。這將有助于業(yè)財(cái)信息的共享，提高收款對(duì)賬的準(zhǔn)確性。集團(tuán)還建立了全集團(tuán)融資業(yè)務(wù)的全過(guò)程管理體系，推動(dòng)了內(nèi)部借款融資管理的全流程線上化。通過(guò)多維度、全要素、全流程的分析體系建設(shè)，集團(tuán)能夠更高效地做出決策。
數(shù)智司庫(kù)管理體系的建設(shè)，為上海地產(chǎn)集團(tuán)帶來(lái)了顯著的價(jià)值。通過(guò)完善資金收支管理，集團(tuán)建立了從銷售到收款、采購(gòu)到付款、循環(huán)滾動(dòng)預(yù)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)管理的三大循環(huán)。同時(shí)，通過(guò)完善資金結(jié)算管理，搭建了一體化結(jié)算體系，實(shí)現(xiàn)了結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程管控。通過(guò)完善資金集中管理，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一賬戶管理和靈活配置資金歸集模式，進(jìn)一步優(yōu)化了資金資源配置。
作為用友公司在建筑與地產(chǎn)行業(yè)的重要合作伙伴，上海地產(chǎn)集團(tuán)的成功案例充分展示了用友BIP3技術(shù)的領(lǐng)先性和實(shí)用性。用友公司憑借其在財(cái)務(wù)、人力、項(xiàng)目、資產(chǎn)、采購(gòu)和供應(yīng)鏈等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)，為建筑、地產(chǎn)企業(yè)提供了從咨詢、產(chǎn)品實(shí)施和開(kāi)發(fā)到行業(yè)場(chǎng)景化落地的一攬子解決方案。這些解決方案不僅助力企業(yè)打造了新質(zhì)生產(chǎn)力，還為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支持。
