上海地產集團
上海地產（集團）有限公司成立于2002年，是經上海市人民政府批準成立的國有獨資企業集團公司，2020年7月，掛牌“上海市城市更新中心”。注冊資本300億元，共有各級次控股企業280余家、參股企業100余家。其中，集團直接管理的二層次企業20家，在職員工近萬人，其黨員1500余人。
一、建設背景
央企“十四五”規劃要堅決貫徹黨的十九屆五中全會《關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，大力推進高質量發展，扎實推動新時代國資國企改革發展和黨的建設工作，堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業，加快建設世界一流企業，更好發揮國有經濟戰略支撐作用。國資委已明確八方面重點任務，其中多項涉及資金管理業務發展規劃，包括加快國有資本布局優化和產業結構調整、加強金融業務管理、提高國資監管效能、加大國資監督工作力度等內容，皆指向司庫體系建設的迫切述求。
與此同時，嚴峻的地產行業市場環境也對企業的資金管理能力、風險控制能力以及金融決策能力提出了更高的要求，上海地產攜手用友建設數智司庫體系，開啟數據驅動決策+風險可控的司庫管理新階段，賦能上海地產邁向更高質量發展。
二、解決方案
上海地產司庫管理體系以“實體+虛擬”資金池的模式實現集團層面的整體管控，其中實體資金池實現資金實際上收，搭建非上市板塊、上市板塊的多個實體資金池；虛擬資金池實現資金數據層面匯總。集團總部通過虛擬資金池模式匯總各板塊資金數據，提升資金頭寸在集團層面可視。
賬戶管理：集團總部作為集權式賬戶管理的決策機構，各成員機構作為賬戶管理執行機構，各子公司作為賬戶管理的執行機構，各組織按照制度各司其職；資金歸集：通過內部上收機制將資金進行集中及內部資源調配（弱管控），通過集團與銀行的利息差優勢，吸引內部成員單位主動將資金上存集團；資金計劃體系：實現經營管控及資金預測雙向驅動，提升計劃精細化管理；資金結算：目前以分散式管控方式，后期推進銀企全面推廣，強控付款業務流程，實現業財信息共享，提高收款對賬準確性；融資管理：實現全集團融資業務全過程管理，推動內部借款融資管理全流程線上化；挖掘數據價值：多維度、全要素、全流程分析體系建設，讓決策更高效。
三、價值總結
上海地產通過搭建數智司庫管理體系，整體提升集團資金管理，優化資金資源配置。完善資金收支管理，建立集團資金體系從銷售到收款、采購到付款、循環滾動預測到風險管理的三大循環；完善資金結算管理，搭建一體化結算體系，結算風險全過程管控；完善資金集中管理，統一賬戶管理+靈活配置資金歸集模式。
關于建筑與地產行業事業部
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