國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司(下稱“國家大基金三期”)于5月24日成立。國家大基金三期的法定代表人為張新,注冊資本3440億元。經(jīng)營范圍為私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù),以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng),企業(yè)管理咨詢。
據(jù)證券時(shí)報(bào),國家大基金三期由19位發(fā)起人發(fā)起,具體包括財(cái)政部、國開金融有限責(zé)任公司、上海國盛(集團(tuán))有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司等。
其中,建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行均出資215億元,郵儲(chǔ)銀行出資80億元,交通銀行出資200億元。國有六大行出資占比達(dá)33.14%。
目前為止的三期國家大基金均有參與的出資方包括財(cái)政部、國開金融有限責(zé)任公司、中國煙草總公司、北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、上海國盛(集團(tuán))有限公司。
國有六大行為首次參與到集成電路的國家大基金投資中,不過,在此之前,國有五大行曾參與過國家級(jí)基金的投資。
2020年7月14日,國家綠色發(fā)展基金股份有限公司正式成立,注冊資本達(dá)到885億元,出資股東就包括了工商銀行(80億元)、中國銀行(80億元)、建設(shè)銀行(80億元)、交通銀行(75億元)、農(nóng)業(yè)銀行(75億元),五大行合計(jì)出資占比達(dá)到44.07%。
據(jù)澎湃新聞,值得注意的是,隨著大基金三期成立,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司發(fā)生工商變更,樓宇光卸任兩公司法定代表人、董事長,均由張新接任。張新也是大基金三期的法人代表和董事長。
公開資料顯示,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立于2014年,旨在通過財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本,基金由國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動(dòng)、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等企業(yè)發(fā)起。基金重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè),兼顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè),實(shí)施市場化運(yùn)作、專業(yè)化管理。
第一期國家大基金成立于2014年,規(guī)模約為1300億元人民幣。其主要目標(biāo)是支持中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,減少對(duì)外國芯片技術(shù)的依賴。根據(jù)公開資料顯示,其投資分布大致為集成電路制造占67%,設(shè)計(jì)占17%,封測占10%,裝備材料類占6%。這表明制造領(lǐng)域是一期基金投資的重點(diǎn)。
第二期國家大基金成立于2019年,規(guī)模約為2000億元人民幣,較一期增加了很多。大基金二期主要聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局,重點(diǎn)投向芯片制造及設(shè)備材料、芯片設(shè)計(jì)、封裝測試等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),支持行業(yè)內(nèi)骨干龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。
華鑫證券在今年3月發(fā)布的研究報(bào)告中指出,國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設(shè)備和材料領(lǐng)域,為我國芯片產(chǎn)業(yè)的初期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能的蓬勃發(fā)展,算力芯片和存儲(chǔ)芯片將成為產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。國家大基金一直以來對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢深刻把握,并具備推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升國家競爭力的決心。因此大基金三期,除了延續(xù)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備和材料的支持外,更有可能將HBM(High Bandwidth Memory,高帶寬存儲(chǔ)器)等高附加值DRAM(Dynamic Random Access Memory,動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)芯片列為重點(diǎn)投資對(duì)象。
5月27日,國家大基金三期成立消息在資本市場傳播后,光刻膠概念出現(xiàn)明顯異動(dòng),截至27日收盤,寶麗迪、容大感光大漲20%,揚(yáng)帆新材漲停,強(qiáng)力新材漲17.41%,南大光電漲13.81%。
編輯|王月龍蓋源源
校對(duì)|盧祥勇