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在近期披露的ETF2024年一季報中，中央?yún)R金投資有限責任公司（以下簡稱“中央?yún)R金”）的增持路徑逐漸顯現(xiàn)。結合相關數(shù)據(jù)估算，今年一季度，中央?yún)R金申購規(guī)模前五大ETF——華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF累計申購金額超3000億元；截至一季度末，中央?yún)R金持有五只ETF的總規(guī)模突破4000億元。
今年2月，中央?yún)R金曾發(fā)布公告表示，充分認可當前A股市場配置價值，已擴大ETF增持范圍，并將持續(xù)加大增持力度、擴大增持規(guī)模，堅決維護資本市場平穩(wěn)運行。
一季度申購超3000億元
4月22日，目前國內(nèi)規(guī)模最大的非貨ETF——華泰柏瑞滬深300ETF披露了2024年一季報。
對比該ETF2024年一季報披露的單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況，以及2023年年報披露的前十名持有人情況可以發(fā)現(xiàn)，今年一季度初，“機構1”持有其62.47億份，這一數(shù)量與2023年末中央?yún)R金持有該ETF的基金份額數(shù)量完全一致。據(jù)此推斷，“機構1”即為中央?yún)R金。從申購情況來看，今年一季度，中央?yún)R金共計申購或買入（下同）該ETF263.56億份。
以此類推，按照中央?yún)R金2023年末持有ETF的情況對照2024年一季報來看，今年一季度，中央?yún)R金還分別增持了457.06億份易方達滬深300ETF、158.67億份華夏上證50ETF、156.04億份嘉實滬深300ETF、169.93億份華夏滬深300ETF。
另外，在南方中證500ETF的持有人中，“機構1”一季度初持有的份額數(shù)量與2023年末中央?yún)R金持有的數(shù)量完全一致，可推斷出“機構1”即為中央?yún)R金。一季度，中央?yún)R金增持了24.65億份該ETF；“機構2”在期初持有0份額，一季度也申購了29.57億份該ETF。而中央?yún)R金一季度末持有華安上證180ETF、國泰上證180金融ETF的基金份額數(shù)量保持不變。
數(shù)據(jù)來源：各ETF2024年一季報，Wind
根據(jù)上述ETF今年一季度的交易均價估算，Wind數(shù)據(jù)顯示，中央?yún)R金買入規(guī)模前五大ETF——華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏上證50ETF分別耗資888.62億元、750.31億元、581.63億元、543.26億元、374.81億元，累計金額超3100億元。
根據(jù)單位凈值計算，截至一季度末，中央?yún)R金分別持有1150.44億元華泰柏瑞滬深300ETF、894.35億元易方達滬深300ETF、718.10億元華夏滬深300ETF、691.41億元華夏上證50ETF、671.06億元嘉實滬深300ETF，累計規(guī)模突破4100億元，持有份額占比均達到50%以上。
多渠道增持ETF
2023年，中央?yún)R金“借道”股票型ETF，積極參與A股市場投資。2023年10月23日，中央?yún)R金曾公開宣布當日買入ETF，并將在未來繼續(xù)增持。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，中央?yún)R金分別持有123.61億份華夏上證50ETF、62.47億份華泰柏瑞滬深300ETF、61.46億份易方達滬深300ETF、52.32億份華安上證180ETF、28.93億份華夏滬深300ETF、26.82億份嘉實滬深300ETF、25.64億份國泰上證180金融ETF、19.80億份南方中證500ETF、0.25億份易方達深證100ETF。
并且，中央?yún)R金全資子公司中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司通過直接持有或與公募基金管理人共同成立的單一資產(chǎn)管理計劃的方式，共計持有105.67億份股票型ETF。
其中，子公司持有規(guī)模較大的股票型ETF包括13.08億份匯添富中證800ETF、9.45億份易方達中證海外互聯(lián)ETF、8.68億份易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、6.93億份易方達深證100ETF、6.28億份廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF等。
2023年12月1日，中國國新控股有限責任公司旗下國新投資有限公司（以下簡稱“國新投資”）宣布，增持中證國新央企科技引領指數(shù)ETF、中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù)ETF，并將在未來繼續(xù)增持。
截至2023年末，國新投資分別持有10.39億份南方中證國新央企科技引領ETF、6.09億份博時央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、1.07億份博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF、0.10億份富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF。
興業(yè)證券 研報總結表示，2023年下半年，中央?yún)R金增持股票型ETF產(chǎn)品131.39億份，上證50ETF、滬深300ETF成為其加倉的重點。以中央?yún)R金為代表的政策性資金或仍將低位托底寬基類ETF，當前監(jiān)管層持續(xù)展現(xiàn)出提振投資者信心、保障資本市場穩(wěn)定運行的強烈決心，中央?yún)R金等政策性資金出手托底市場仍然值得期待。
