隨著基金年報的完整披露，2023年公募基金的整體業(yè)績情況也浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，2023年，債券型基金作為傳統(tǒng)避風(fēng)港資產(chǎn)的角色，以其穩(wěn)定的收益特性成為市場亮點(diǎn)，產(chǎn)品總利潤超過了貨幣型基金，表現(xiàn)出較強(qiáng)的賺錢效應(yīng)。
單只基金來看，除了貨幣型基金，以納斯達(dá)克100ETF為代表的部分QDII基金在盈利能力上也有出色表現(xiàn)。比較而言，F(xiàn)OF基金的利潤表現(xiàn)不佳，但相較于前一年的負(fù)利潤仍有所提升，顯示出市場的多樣化需求。
債券型基金賺錢效應(yīng)凸顯
根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，2023年，債券型基金的利潤表現(xiàn)令人矚目，其總利潤達(dá)到了2381億元，超過了貨幣型基金的總利潤2281億元，相比2022年實(shí)現(xiàn)了顯著增長。2022年，債券型基金的總利潤為839億元，而貨幣型基金的總利潤為1995億元。
除了債券型基金和貨幣型基金之外，同時錄得正利潤的還有商品型基金和REITs基金，合計(jì)利潤分別為61億元和12億元。然而，QDII基金、FOF基金、股票型基金和混合型基金卻出現(xiàn)了利潤虧損，四類基金2023年的利潤分別錄得-33億元、-81億元、-3245億元和-5725億元。盡管如此，前一年同期，上述幾類基金的利潤分別錄得-351億元、-166億元、-5796億元和-1.1萬億元，與前一年同期相比，這些基金今年的虧損幅度有所減少。
從2023年末的可供分配凈收益來看，債券型基金以4143億元居首位，高于2022年的3584億元。此外，大部分基金類型的可供分配凈收益都為正，其中股票型基金和混合型基金的可供分配凈收益分別為591億元和828億元。絕大部分基金類型的單位可供分配凈收益也為正，其中，商品型基金的期末單位可供分配凈收益達(dá)到了0.22。
滬上一位固收研究人士向證券時報記者表示，面對各種不確定性，投資者通常會尋求更加穩(wěn)定的投資渠道。對于風(fēng)險厭惡型的投資者來說，債券型基金的核心優(yōu)勢在于其低風(fēng)險特性。與股票等權(quán)益類資產(chǎn)相比，債券的信用風(fēng)險和市場波動性通常較低，這使得債券型基金成為更保守的投資選擇。作為傳統(tǒng)的避風(fēng)港資產(chǎn)，債券在2023年吸引了大量的避險資金，這是推動債券型基金業(yè)績增長的一個重要因素。
此外，在降息周期或低利率環(huán)境中，債券型基金因其固定收益特性而變得更具吸引力。中央銀行的貨幣政策，尤其是量化寬松等措施，會降低借貸成本并提高債券價格，利好債券型基金。市場對未來政策的預(yù)期也會影響債券價格和基金業(yè)績，比如市場預(yù)期更多的寬松政策會提前推動債券價格上漲。種種因素疊加，使得債基在2023年賺錢效應(yīng)凸顯。
多只QDII占據(jù)利潤榜，F(xiàn)OF賺錢效應(yīng)欠佳
從單只基金的口徑來看，在2023年的基金市場中，貨幣型基金憑借其穩(wěn)定的收益表現(xiàn)引人注目。其中，天弘余額寶貨幣的利潤為123億元，盡管較前一年有所下滑，但仍位居榜首。此外，易方達(dá)易理財(cái)貨幣、易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣、建信嘉薪寶貨幣等也實(shí)現(xiàn)了可觀的利潤規(guī)模。
值得注意的是，QDII基金在2023年也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的盈利能力，尤其是廣發(fā)納指100ETF，年利潤高達(dá)63億元，實(shí)現(xiàn)了從前一年的虧損到去年的盈利的巨大轉(zhuǎn)變。同樣，國泰納斯達(dá)克100（QDII-ETF）的表現(xiàn)也值得關(guān)注，年利潤達(dá)到30億元。
股票型基金方面，國泰中證全指證券公司ETF以19億元的利潤領(lǐng)先，與前一年相比實(shí)現(xiàn)了顯著的業(yè)績反轉(zhuǎn)。類似情況的還有華夏中證5G通信主題ETF，年利潤達(dá)到16億元，前一年僅為-47億元。
債券型基金方面，中銀豐和定期開放債券的年利潤位居前列，2023年的利潤達(dá)到了17億元，前一年同期為12億元，同比實(shí)現(xiàn)了小幅增長。中銀證券匯嘉定期開放債券緊隨其后，2023年的年利潤為16億元，前一年錄得10億元。
商品型基金方面，黃金類產(chǎn)品表現(xiàn)突出。華安黃金易（ETF）錄得16億元的年利潤，前一年為9億元。博時黃金ETF錄得10億元的年利潤，前一年為7億元。
混合型基金方面，利潤較高的是易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A、景順長城能源基建混合A和金元順安元啟靈活配置混合，三只基金分別錄得利潤4.3億元、3.9億元和3.4億元。與2022年相比，2023年，三只基金的利潤均有所提升，其中易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A更是實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。與之對應(yīng)的基金業(yè)績表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，以易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A為例，該基金2023年全年收益率為10.72%，而同期基金業(yè)績基準(zhǔn)的收益率僅-5.16%。
REITs基金中，鵬華深圳能源REIT以3億元的年利潤領(lǐng)跑，平安廣交投廣河高速REIT和中信建投國家電投新能源REIT的利潤也均超過2億元。
在一眾基金類型中，F(xiàn)OF基金的整體利潤相對較差。其中利潤較高的興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合FOF A 去年的年利潤為6998萬元，緊隨其后的是交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年A和交銀招享一年混合A，年利潤分別達(dá)到3852萬元和3776萬元。不過，相比2022年的負(fù)利潤，幾只基金在去年的表現(xiàn)仍有所提升。
